Pasar telah menjadi pertumpahan darah selama beberapa bulan terakhir, mengikuti pertumbuhan yang luar biasa, namun tidak berkelanjutan, di bulan-bulan sebelumnya. HODLing telah berjalan sulit, dan mengingat penilaian pasar saat ini, banyak investor telah menyerah dan menanggung kerugian mereka..

Saya juga telah berada di kedua ujung spektrum, dan bukan untuk pertama kalinya juga. Selama dua tahun terakhir, memberi atau menerima, keterlibatan dengan pasar kripto, saya telah mengalami emosi yang paling ekstrem. Seiring waktu, saya mengembangkan strategi investasi untuk membuat saya tetap waras dan berhenti kehilangan uang, dan saya ingin berbagi elemen strategis dengan Anda.

Ini terdiri dari beberapa disiplin ilmu utama yang akan membantu Anda mempertahankan keuntungan dan mempertahankan portofolio yang kuat dengan menghilangkan kelemahan psikologis manusia yang melekat. Saya tidak mengklaim memiliki angsa emas dalam investasi mata uang kripto, tetapi elemen strategis ini pasti akan membantu dalam memanfaatkan apa yang beberapa orang lihat sebagai bencana mata uang kripto – dan apa yang dilihat orang lain sebagai peluang.

Saya berada di dalamnya untuk jangka panjang dan saya tidak pernah fokus pada daytrading. Namun (dan butuh beberapa saat bagi saya untuk memahami hal ini), HODLing juga tidak selalu merupakan cara terbaik untuk terbang. Ya, pasar masih dalam tahap awal, dan Google serta Facebook baru mungkin sudah terdaftar di Coinmarketcap dan bahkan mungkin dalam portofolio Anda. Tapi portofolio Anda bisa lebih bernilai dengan strategi terukur, daripada HODLing pasif. Dan jujur ​​saja, setidaknya setengah dari motivasi Anda untuk membeli crypto adalah menghasilkan banyak uang.

Landasan Strategi

Pertama dan terpenting, saya hanya menginvestasikan sejumlah uang yang saya dapat hidup tanpanya – jadi apa pun yang terjadi, saya tidak perlu menjual crypto saya untuk menopang diri saya – dan Anda juga harus melakukannya. Memiliki jaring pengaman untuk mendukung juga akan mencegah Anda membiarkan emosi menguasai Anda, sesuatu yang bisa mematikan secara finansial..

Premis penting lainnya adalah Anda hanya berinvestasi dalam proyek yang Anda ketahui segalanya. Masalah apa yang dipecahkannya? Industri apa yang ditargetkannya? Siapa di balik proyek ini? Tanpa kepastian pengetahuan ini, Anda kemungkinan besar akan kehilangan banyak uang.

Strategi saya berfokus pada pergerakan pasar besar dan pergerakan besar koin individu. Ini adalah strategi jangka panjang dengan opsi untuk tindakan jangka menengah. Itu telah dibangun dengan keyakinan kuat bahwa cryptocurrency dan blockchain adalah kekuatan yang tak terhentikan yang akan menjadi nama rumah tangga dan digunakan oleh massa selama beberapa tahun mendatang..

Dengan strategi ini, saya mencoba membangun pendekatan sistematis untuk membeli rendah dan menjual tinggi yang akan terus meningkatkan nilai portofolio saya. Ini mengendarai gelombang besar pasar crypto dengan cara yang santai. Jangan mencoba memprediksi apa pun, tetapi ikuti saja arus. Selain itu, jangan memusingkan gerakan kecil. Pasar sangat tidak stabil, dan semakin cepat Anda menerima ini dan belajar mengabaikannya, semakin baik.

Komponen kuncinya adalah jangan khawatir tentang mencoba mengatur waktu pasar dengan sempurna. Bahkan investor yang paling berpengalaman sekalipun tidak dapat secara konsisten membeli di titik terendah dan menjual di puncak. Mengkhawatirkan hal ini menyebabkan stres dan menyebabkan kesalahan yang disebabkan oleh reaksi emosional, yang harus dihindari dengan cara apa pun. Kami hanyalah kera pintar, dan dengan menerima ini, kami bisa menjadi kera yang sangat sukses.

Kenali Diri Anda

Risiko terbesar saat berinvestasi dan berdagang adalah Anda: emosi, bias, dan keyakinan Anda. Strategi ini mencoba untuk menghilangkan “Anda” sebanyak mungkin dari persamaan. Artikel ini secara akurat menggambarkan bias dan kekurangan yang kita semua miliki. Pasar tidak rasional; hampir semua orang membiarkan emosi mereka (seperti FOMO dan panic-selling) menguasai mereka. Pada akhirnya, uang besar akan selalu mengalahkan Anda jika Anda tidak menerima kenyataan pahit yang dingin ini.

Kesalahan umum yang dilakukan oleh investor dan pedagang adalah:

  • Berinvestasi pada sesuatu yang tidak mereka ketahui dan pahami
  • Terlalu besar menjadi satu aset
  • Overtrading
  • Berinvestasi dalam jumlah besar dalam koin penny
  • Menggunakan leverage dan korslet

Selain itu, orang cenderung terikat secara emosional pada koin dan kepercayaan tertentu. Anda tidak boleh “percaya” pada koin atau pergerakan pasar. Saya telah membaca berkali-kali sehingga orang yakin sesuatu akan naik karena harus, bukan? Pasar hanya bertingkah aneh – ia akan memahami bahwa crypto ini atau itu atau seluruh ruang diremehkan. Pasar salah. Sejujurnya, pasar melakukan apa yang dilakukannya, tanpa simpati atas perasaan Anda tentang sesuatu.

Meneliti Proyek Untuk Berinvestasi

Investasi jangka panjang adalah tentang fundamental. Do Your Own Research (DYOR) tidak bisa cukup membuat stres. Baik Anda baru memulai atau sudah dalam permainan, penelitian tetap menjadi aspek terpenting dari investasi mata uang kripto. Sebelum membeli mata uang kripto baru, Anda harus memeriksa setidaknya hal-hal berikut:

  • Siapa di belakang proyek ini?
  • Apakah whitepapernya jelas dan ringkas?
  • Bagaimana proyek itu bekerja secara teknis?
  • Apakah masalahnya adalah masalah nyata?
  • Apakah itu benar-benar memecahkan masalah?
  • Industri apa yang menjadi target proyek?
  • Apakah ada kemitraan besar?

Kami sebelumnya telah menulis dua artikel yang dapat membantu Anda mengidentifikasi investasi baru. Dalam artikel ini, kami menjelaskan faktor pemenang dari proyek cryptocurrency (baru). Dalam artikel ini, kami menjelaskan tren di ruang kripto untuk 2018.

Jika Anda tidak memahami teknologi, industri, atau tujuan koin atau token, hindari. Beberapa pria di saluran Telegram yang menghabiskan banyak uang seharusnya tidak pernah bisa meyakinkan Anda untuk membelinya. Semua penyebutan media sosial semacam itu hanya dapat digunakan sebagai titik awal penelitian, tidak pernah sebagai alasan untuk membeli.

Koin benar-benar bisa menjadi nol. Jauhi ini dengan benar-benar meneliti semua yang Anda beli.

Portofolio Seimbang

Diversifikasi adalah yang paling penting saat berinvestasi di ruang kripto. Portofolio yang seimbang mengurangi risiko Anda, tetapi juga membatasi keuntungan total Anda. Ketika Anda ingin memainkan semuanya atau tidak sama sekali, menggunakan hanya satu cryptocurrency kecil dapat membuat Anda kaya, tetapi kemungkinannya lebih besar bahwa Anda harus menjual dengan kerugian atau bahkan kehilangan semuanya..

Ini terutama benar mengingat jumlah cryptocurrency baru yang telah memasuki pasar. Tidak ada industri yang ditargetkan hanya oleh satu mata uang kripto, dan bahkan jika Anda berhasil menemukan industri semacam itu, pemain baru kemungkinan akan muncul.. IOTA adalah kripto yang tidak menggunakan blockchain; sekarang ada Nano, Circle, dan Hashgraph. Ripple adalah kripto untuk bank; sekarang ada Stellar perlahan-lahan menggerogoti keunggulan penggerak pertama Ripple.

Ada dua cara untuk menyeimbangkan portofolio Anda. Anda dapat membuat saldo berdasarkan beberapa mata uang kripto atau Anda dapat menyeimbangkan portofolio Anda berdasarkan jenis mata uang kripto. Saya sebenarnya melakukan keduanya. Saya pertama kali membuat saldo berdasarkan jenis cryptocurrency, kemudian saya membuat saldo cryptocurrency lain dalam masing-masing jenis cryptocurrency.

Jenis cryptocurrency adalah:

  • Koin transaksional
  • Koin platform
  • Token utilitas
  • Token keamanan
  • Token yang didukung aset (koin stabil)

ICO dapat termasuk dalam salah satu kategori yang disebutkan di atas.

Koin Transaksional

Koin-koin ini digunakan untuk transaksi nilai. Bitcoin adalah contoh paling umum dari ini, tetapi ada banyak koin lain yang menyediakan layanan yang sama dengan fitur berbeda. Contohnya adalah Litecoin, Dash, Monero, Zcash, dan banyak lagi.

Sejujurnya, hampir semua portofolio saya di kategori crypto ini ada di Bitcoin. Saya tidak terlalu percaya pada sistem keuangan baru dari banyak mata uang digital dengan nilai tukar silang hanya karena Bitcoin adalah protokol sumber terbuka tempat berbagai solusi berlapis dapat dibangun.

Meskipun koin transaksi lain pasti akan bertambah nilainya dalam beberapa tahun ke depan, saya pikir Bitcoin akan tetap menjadi mata uang dominan di segmen ini. Sementara yang lain mungkin lebih cepat, kurang terpusat, atau lebih privat, keuntungan penggerak pertama Bitcoin yang luar biasa dan tunjangan untuk peningkatan membuat saya terus menaruh kepercayaan saya pada raja cryptocurrency yang berkuasa..

Koin Platform

Ini adalah cryptocurrency terikat dengan blockchain yang memungkinkan pembuatan aplikasi di dalamnya, seperti Ethereum, NEO, Cardano, Lisk, VeChainThor, dan banyak lagi. Platform yang mendasari koin ini menciptakan kebutuhan aktual – dan dengan demikian permintaan – untuk koin, karena mereka diperlukan untuk menggunakan aplikasi dan membeli ICO. Menurut pendapat saya, koin-koin ini saat ini adalah yang paling aman dan memiliki potensi pertumbuhan terbesar, karena blockchain tempat mereka dibangun memiliki kapasitas untuk menjadi fondasi dunia yang terdesentralisasi..

Kami tidak tahu platform mana yang benar-benar akan menjadi “komputer super global”, jadi saya telah mendiversifikasi investasi saya pada beberapa koin platform. Selain itu, risiko regulasi lebih sedikit dengan koin ini, karena koin ini sebenarnya memberikan akses ke layanan praktis daripada mencoba mengganggu monopoli regulasi atas uang..

Token Utilitas

Ini adalah token yang dibangun di atas salah satu platform yang disebutkan di atas. Mereka memberikan akses ke aplikasi blockchain tertentu, dan dirancang untuk tugas tertentu. Token utilitas belum benar-benar merupakan secangkir teh saya, karena sangat berisiko karena dua hal. Masih terlalu dini untuk adopsi massal utilitas ini karena teknologinya belum siap (masalah skalabilitas Ethereum, misalnya), dan karena kami tidak tahu platform apa yang sebenarnya akan menjadi tulang punggung blockchain dunia digital.

Jika blockchain yang mendasarinya bukan yang akan digunakan, aplikasinya pasti akan gagal. Jika, misalnya, Ethereum gagal melakukan penskalaan, aplikasinya akan gagal dikirim. Saya percaya bahwa token utilitas yang akan memasuki arus utama akan melakukannya dengan membuat layanan yang jauh lebih baik daripada apa pun yang kami miliki saat ini. Ini akan menjadi apa yang disebut “aplikasi pembunuh,” yang pengembaliannya tidak dapat dibayangkan. Resiko tinggi, imbalan tinggi.

Token Keamanan

Token ini tidak memiliki kasus penggunaan yang melekat tetapi dikeluarkan oleh perusahaan untuk mengumpulkan dana. Mereka tidak memberikan akses ke layanan, tetapi mengizinkan pengguna untuk berpartisipasi dalam pertumbuhan nilai perusahaan melalui, misalnya, pembelian kembali token oleh perusahaan penerbit. Ini masih merupakan area yang sangat abu-abu dalam hal peraturan, dan telah terjadi diskusi yang heboh tentang apa sebenarnya yang membedakan token keamanan dari token utilitas..

Bagi saya, token keamanan terlalu berisiko saat ini – ambil, misalnya, perburuan penyihir SEC baru-baru ini, selama memanggil 80 perusahaan cryptocurrency. Namun, model sekuritas yang di-tokenized memiliki potensi untuk sangat mengganggu model penggalangan dana dan kepemilikan saham saat ini. Setelah badan pengatur global menciptakan kerangka peraturan yang jelas untuk mengurangi risiko mereka, berinvestasi dalam token keamanan akan menjadi pilihan yang sangat menarik.

Token yang Didukung Aset (Koin Stabil)

Jenis cryptocurrency ini sedang meningkat. Dalam model ini, cryptocurrency mewakili nilai aset dasar seperti emas, seni, mata uang fiat, dll. Ini mewakili cara baru yang lebih mudah diakses untuk berinvestasi dalam aset selain cryptocurrency, melalui cryptocurrency. Koin yang stabil memberikan cara terbaik untuk berlindung dari badai korektif. Saya hanya tertarik pada proyek yang memanfaatkan teknologi blockchain untuk membuat model bisnis yang benar-benar baru dan mengganggu yang sudah ada, tetapi crypto ini sangat menarik.

Dengan mempertimbangkan semua hal di atas, saldo portofolio berdasarkan divisi berikut dapat terlihat seperti ini. Sebagai catatan tambahan, ini hanyalah sebuah contoh, dan Anda harus selalu membuat portofolio Anda sendiri berdasarkan riset Anda sendiri atau dengan bantuan penasihat profesional..

Dan dalam kategori yang berbeda ini, keseimbangan bisa terlihat seperti ini.

Setiap kali saya membeli koin baru atau membeli ICO, saya mengklasifikasikannya ke dalam tipenya. Lalu saya menjual beberapa koin lain dalam jenis ini, jadi saya punya ruang untuk membeli koin baru. Ini agar saya menjaga perspektif saya yang lebih besar di mana (menurut saya) cryptocurrency memiliki peluang terbesar untuk berhasil.

Sebuah nasihat: pasar berisiko dan cukup spekulatif, dan cryptocurrency teratas masih memiliki potensi keuntungan yang luar biasa juga. Bantulah diri Anda sendiri dan pertahankan, sebagian besar, pada cryptocurrency yang lebih besar dan lebih mapan.

Komponen Strategis Tambahan

Setelah Anda menyelesaikan semua penelitian dan menetapkan saldo portofolio Anda, sekarang saatnya menambahkan beberapa elemen lagi ke strategi Anda. Elemen-elemen ini memastikan konsistensi dan mendorong disiplin, sesuatu yang paling penting untuk strategi apa pun. Disiplin yang konsisten menghilangkan emosi Anda dari strategi dan menciptakan potensi kenaikan terbesar. Tidak ada yang naik selamanya.

Unsur-unsur tersebut adalah:

  • Pilih hari dalam seminggu untuk mengevaluasi portofolio Anda. Saya melakukan ini setiap hari Rabu, karena pasar biasanya sedikit merosot selama akhir pekan.
  • Gunakan yang solid pelacak portofolio. Favorit pribadi saya adalah Altpocket. Anda dapat menggunakan ini untuk melacak saldo portofolio Anda.
  • Membuat biaya dolar jadwal rata-rata. Jadwal ini menentukan jumlah total investasi yang ingin Anda janjikan dan jangka waktu yang Anda inginkan untuk menginvestasikan jumlah tersebut..
  • Tentukan strategi pengambilan untung. Kapan Anda akan mengambil keuntungan? Dan berapa banyak yang akan Anda jual? Saya telah membagi kepemilikan saya menjadi risiko rendah (Bitcoin), risiko menengah (platform), dan risiko tinggi (utilitas). Untuk setiap kategori, Anda memutuskan jadwal untung / jual. Ini bisa jadi: ketika investasi berisiko tinggi naik 20%, Anda menjual 5%, atau jika Anda ingin mengambil lebih banyak risiko, ketika itu naik 50% Anda menjual 10%. Bersikaplah realistis dan berkomitmenlah pada jadwal yang Anda buat.
  • Selalu buat rasio untung / jual untuk Bitcoin, karena sebagian besar keuntungan Anda dari altcoin pertama-tama akan diubah menjadi Bitcoin. Gunakan harga awal yang Anda bayarkan untuk Bitcoin untuk ini, karena jika Anda menggunakan harga Bitcoin saat Anda mengambil keuntungan, Anda menyesatkan diri sendiri dan meningkatkan eksposur risiko Anda. Ini karena harga Bitcoin kemungkinan meningkat juga selama waktu yang dibutuhkan agar nilai altcoin Anda meningkat.

Membeli

Setelah Anda menetapkan portofolio Anda, atau Anda telah membangun posisi tunai / Bitcoin dengan keuntungan sebelumnya, inilah saatnya untuk mulai membeli. Sebaiknya lakukan ini sebagian daripada melakukannya sekaligus, karena volatilitas di pasar crypto. Mengatur waktu pasar sangatlah sulit, dan, menurut hampir setiap pakar, ini tidak dapat dilakukan secara konsisten.

Untuk membeli kripto atau beberapa kripto dengan harga rata-rata terbaik, rata-rata biaya dolar adalah cara terbaik untuk melakukannya. Di artikel sebelumnya, Saya menjelaskan metode ini sepenuhnya. Dollar cost averaging digunakan untuk mendapatkan harga rata-rata terbaik untuk sebuah investasi, dan ini menghilangkan semua emosi dari persamaan. Anda mengabaikan sentimen pasar, fluktuasi harga, dan keyakinan Anda sendiri dengan mengatur jadwal pembelian. Jadwal ini terdiri dari dua elemen: frekuensi pembelian dan jumlah yang Anda investasikan selama setiap putaran pembelian.

Rata-rata biaya dolar umumnya paling dapat diterapkan pada situasi di mana Anda mencoba untuk mengurangi risiko, Anda berinvestasi untuk jangka panjang, dan Anda yakin bahwa apa yang Anda investasikan akan meningkat dalam jangka panjang. Ini membantu ketika titik masuk yang jelas sewenang-wenang, seperti halnya dengan cryptocurrency, karena Anda dapat sepenuhnya mengabaikan harganya. Jika mau, Anda bisa memilih untuk membeli sekaligus. Pahami bahwa ini dapat menghasilkan keuntungan yang lebih tinggi, tetapi juga disertai dengan risiko yang lebih tinggi.

Namun, jangan membeli dengan harga pasar. Meskipun ini adalah pilihan yang nyaman, biasanya mengurangi beberapa persen dari nilai Anda. Saya selalu menetapkan pesanan pembelian saya 3% di bawah harga pasar saat ini di bursa. Harga pasar tidak pernah menjadi harga terbaik yang bisa Anda dapatkan saat itu di bursa seperti Binance, Bittrex, Kucoin, dan Poloniex. Mungkin diperlukan satu hari sebelum pesanan Anda terisi jika Anda menetapkan harga batas 3% di bawah harga pasar, tetapi menurut pengalaman saya, pesanan saya selalu terisi..

Saat membeli altcoin, saya selalu memperhatikan nilai Bitcoin, dan seiring waktu saya telah membuat beberapa pengamatan penting terkait hal ini. Hampir tidak pernah ada tiga hari hijau berturut-turut, dan ketika pasar sedang merah, Bitcoin cenderung turun lebih sedikit dari altcoin. Setelah ini terjadi, pesanan Anda akan dipenuhi dan Anda akan mendapatkan diskon 3%, karena altcoin cenderung turun lebih keras daripada Bitcoin.

Saya telah menambahkan elemen lain ke metode dollar cost averaging, yang saya sebut relative dollar cost averaging. Strategi ini memang bertentangan dengan tujuan utama dollar cost averaging, yaitu mengabaikan harga dan berpegang pada anggaran periodik tertentu, tetapi telah berhasil dengan baik bagi saya. Saya harus menambahkan, ini datang dengan lebih banyak pekerjaan.

Begini cara kerjanya. Anda menggunakan jadwal yang persis sama seperti untuk rata-rata biaya dolar biasa, dan Anda menggunakan periode yang sama dan mengambil porsi investasi yang sama sebagai titik dasar. Namun, alih-alih mengabaikan harga sepenuhnya, Anda menggunakan perubahan harga relatif dibandingkan dengan periode pembelian terakhir dan menerapkan perubahan ini ke anggaran berulang prasetel Anda. Mari saya tunjukkan cara kerjanya.

  • Minggu 1: Tidak ada informasi sebelumnya, Anda menggunakan jumlah yang dianggarkan ($ 100 seminggu) untuk membeli.
  • Minggu 2: Harga investasi yang Anda targetkan telah turun 10% dibandingkan minggu lalu. Anda membeli 10% lebih banyak, jadi investasikan $ 110
  • Minggu 3: Harga investasi yang Anda targetkan telah naik 7% dibandingkan minggu lalu. Anda membeli 7% lebih sedikit, jadi $ 93

Meskipun metode yang saya kembangkan ini telah berhasil dengan baik bagi saya, saya harus menambahkan bahwa saya bukan penasihat keuangan profesional, jadi jangan anggap ini sebagai nasihat investasi. Itu hanyalah sebuah metode yang saya temukan berhasil untuk saya.

Menyeimbangkan Kembali Portofolio Anda

Menyeimbangkan kembali adalah proses manajemen portofolio klasik. Melalui metode rebalancing, aset dibeli dan dijual untuk menjaga saldo portofolio yang telah ditentukan. Teknik ini mencegah aset tertentu dalam portofolio menjadi terlalu penting atau diabaikan sepenuhnya. Jika mata uang kripto telah merosot 400% sementara yang lain tetap stagnan, aset ini dapat menjadi 20% dari seluruh portofolio Anda, meskipun pada awalnya Anda memutuskan hanya akan menjadi 5%.

Jika ini terjadi, Anda dapat menggunakan diagram lingkaran atau saldo portofolio yang Anda buat untuk menyeimbangkan kembali.

Pertama, jual sebagian dari kepemilikan kripto yang telah pindah dan beli kripto yang merupakan bagian yang lebih kecil dari portofolio Anda daripada yang Anda rencanakan semula. Misalnya, apakah NEO meledak selama beberapa minggu terakhir sementara IOTA mengalami penurunan? Jual beberapa NEO dan beli IOTA dengannya.

Untuk menentukan apakah rebalancing diperlukan, gunakan hari dalam minggu yang Anda tentukan (dalam kasus saya, Rabu) untuk menilai portofolio Anda.

Salah satu prasyarat rebalancing adalah pasar harus tetap berada dalam tren naik. Ketika ada celah yang muncul di pasar setelah kenaikan besar dan outlet media mulai menyebarkan FUD, mungkin ide yang baik untuk mulai mengambil keuntungan, yang akan dijelaskan di bagian berikut. Gunakan saldo portofolio Anda yang telah ditentukan untuk ini. Diagram lingkaran yang ditunjukkan di atas bekerja dengan sangat baik, karena mereka secara visual menampilkan saldo Anda.

Saat Anda menggunakan hak pelacak portofolio kripto, Anda dapat melihat berapa banyak dari cryptocurrency spesifik portofolio Anda. Bandingkan ini dengan portofolio Anda yang telah ditentukan untuk melihat apakah ada yang berubah secara drastis.

Sekali lagi, dan saya tidak bisa cukup menekankan hal ini, unsur dasar dari keseluruhan strategi ini adalah melakukan uji tuntas Anda. Portofolio Anda harus hanya terdiri dari proyek-proyek yang Anda hafal, terus dipantau, dan tetap percaya diri. Jika demikian, penyeimbangan ulang sangat cocok dengan strategi Anda.

Meskipun penyeimbangan kembali berarti sedikit lebih banyak pekerjaan (menurut pengetahuan saya belum ada pelacak portofolio yang melakukan ini), Anda dapat menggunakan metode ini untuk menetapkan keberadaan relatif dari jenis koin yang menyeluruh dalam portofolio Anda, seperti transaksi keuangan / protokol / utilitas distribusi koin. Apakah token utilitas mengambil bagian yang semakin besar dari keseluruhan portofolio Anda? Maka, ada baiknya untuk mengidentifikasi mengapa hal ini terjadi dan pertimbangkan untuk menjual beberapa token utilitas terkemuka untuk membeli lebih banyak transaksi atau koin protokol.

Mengambil Keuntungan

Salah satu hal tersulit untuk dilakukan dalam berinvestasi, terutama di roller coaster kripto yang gila, adalah mengambil untung. Beberapa investor berpikir bahwa mengambil keuntungan adalah sesuatu yang kotor, dan salah satu idola investasi utama saya, Warren Buffet, tidak pernah menjual ketika dia bisa membantunya. Namun, Buffet hampir tidak pernah mengalami kenaikan 400% dan penurunan 70% dalam tiga bulan.

Saya tidak mengatakan bahwa HODLing tidak akan memberi Anda keuntungan besar dalam jangka panjang – pada kenyataannya, saya sangat yakin itu akan terjadi. Namun, dengan mengambil untung saat harga aset tinggi dan membeli lagi saat harga rendah, posisi HODL Anda hanya menjadi semakin bernilai. Yang sedang berkata (dan dengan asumsi Anda membeli dengan benar-benar yakin akan perspektif jangka panjang dari kepemilikan Anda), jangan pernah menjual semua kepemilikan Anda saat mengambil keuntungan..

Metode rebalancing yang dijelaskan sebelumnya digunakan selama tren naik. Pengambilan untung adalah langkah selanjutnya, ketika pasar telah melihat tren naik yang panjang dan curam, dan kemungkinan tren naik menjadi tidak berkelanjutan meningkat.  

Ketika koin baru saja meroket 300%, ambil untung. HODLing segalanya setelah run-up besar seperti itu adalah keserakahan, tidak lebih. Saya telah membuat kesalahan ini lebih dari sekali, berpikir bahwa sangat rasional bahwa karena nilai koin telah naik sebanyak itu, kemungkinan besar akan terus berlanjut. Tidak akan. Akan selalu ada koreksi. Jika Anda melihat kenaikan besar, seperti yang terjadi di bulan Desember, sebaiknya mulai mengambil untung. Bagaimana Anda bisa membeli saus jika Anda tidak punya sisa untuk membelinya?

Stop-Losses

Itu stop-loss option adalah alat yang sangat berguna untuk melindungi keuntungan Anda, dan saya sangat menyarankan untuk menggunakannya. Stop-loss adalah alat yang secara otomatis menjual pada, atau sedikit di bawah, harga yang ditetapkan. Mereka membantu Anda menghilangkan diri Anda dari persamaan dan mencegah Anda dari keharusan duduk di depan layar Anda sepanjang hari menonton grafik sebelum memutuskan apa yang harus dilakukan..

Stop-loss dipicu setelah harga aset mencapai harga terendah yang Anda tentukan. Jika dipicu, stop-loss akan otomatis dijual untuk harga berikutnya yang tersedia. Misalnya, Anda membeli Lisk seharga $ 14 dan nilainya sekarang $ 32. Anda ingin merealisasikan keuntungan, tetapi Anda tidak yakin apakah mania telah mereda. Anda menetapkan stop-loss Anda pada $ 30 dan pergi tidur. Saat Anda bangun, harga Lisk $ 27, tetapi stop-loss Anda menjualnya sedikit di bawah $ 30.

Ada satu risiko yang terlibat dengan penghentian kerugian karena hal ini, yaitu ketika harga turun secara drastis. Ini karena stop-loss secara otomatis dipicu setelah ambang harga tercapai. Bisa jadi harga turun drastis sehingga stop-loss dijual dengan harga yang jauh lebih rendah dari yang Anda perkirakan. Ini karena saat terjadi crash, banyak orang yang menjual tetapi tidak ada yang membeli, artinya harga hanya dapat ditentukan setelah ada yang membeli. Menggunakan contoh di atas, jika Lisk turun dari $ 32 menjadi $ 27 tanpa ada yang membeli di antaranya, stop loss Anda akan dijual seharga $ 27.

Menggabungkan stop-loss dengan rasio untung / jual Anda adalah kombinasi yang sangat kuat yang dapat mengamankan keuntungan dan mengurangi risiko. Artikel ini menjelaskan secara lengkap stop loss dan jenis alat ini.

Di dunia kripto, ada dua cara untuk mengambil untung:

  • Keuntungan dalam Bitcoin
  • Keuntungan dalam bentuk tunai

Keuntungan dalam Bitcoin

Untuk sebagian besar pedagang Bitcoin yang berpengalaman, mendapatkan Bitcoin sebanyak mungkin masih merupakan nama permainannya. Kami melihat ini berkali-kali, sebagian besar setelah altcoin run-up besar. Run-up altcoin biasanya menyebabkan jatuhnya dominasi Bitcoin. Kemudian, setelah altcoin run-up tampaknya telah memuncak, pedagang mulai menjual altcoin mereka untuk Bitcoin lagi, yang menyebabkan dominasinya meningkat. Di masa lalu, ada banyak insiden di mana total kapitalisasi pasar hanya turun sedikit sementara altcoin menderita. Ini menunjukkan bahwa kebanyakan orang menjual altcoin mereka untuk Bitcoin, tetapi belum meninggalkan pasar.

Bitcoin masih menjadi raja kripto. Ini menyeret altcoin ke bawah dengan keras saat turun, tetapi, sebaliknya, tidak selalu menyebabkan altcoin melonjak saat naik. Pada akhirnya, Anda harus memutuskan apakah permainan akhir Anda adalah membangun sebanyak mungkin kepemilikan Bitcoin dengan menukar altcoin Anda, atau apakah Anda yakin altcoin memiliki masa depan yang berkelanjutan dan menguntungkan juga..

Saya pribadi mencoba menyeimbangkan keduanya: Saya menggunakan keuntungan altcoin saya untuk perlahan-lahan meningkatkan kepemilikan Bitcoin saya, tetapi saya juga membeli posisi tunai untuk membeli penurunan di altcoin favorit saya.

Mengambil keuntungan dalam Bitcoin berarti Anda menjual altcoin Anda untuk Bitcoin, dan berbeda dengan menggunakan jumlah tersebut untuk membeli altcoin lain untuk tujuan penyeimbangan kembali, Anda menyimpan nilai dalam Bitcoin. Ini adalah tindakan pencegahan yang diperlukan untuk melindungi diri Anda dari kemungkinan koreksi atau crash. Seperti yang ditunjukkan dengan jelas dalam 2 tahun terakhir, Bitcoin cenderung turun nilainya kurang dari altcoin, dan dengan demikian mengambil keuntungan dalam Bitcoin melindungi portofolio Anda dari kehancuran pasar lebih baik daripada altcoin mana pun..

Perhatikan bahwa ini akan membuat portofolio Anda tidak seimbang. Namun sebaiknya lakukan ini sebagai ukuran mitigasi risiko setiap kali portofolio Anda berjalan sangat baik. Pasar tidak akan naik selamanya, dan Anda dapat yakin bahwa akan selalu ada koreksi lainnya. Dengan mengambil keuntungan dalam Bitcoin, Anda sebagian mengamankan keuntungan Anda sementara pada saat yang sama tetap dalam permainan agar Anda tidak ketinggalan langkah lain dari kenaikan harga..

Gunakan rasio untung / jual yang Anda tentukan dalam strategi Anda dan pertahankan ini. Jangan biarkan keserakahan meyakinkan Anda bahwa yang satu ini akan naik 100% lagi setelah 300% naik.

Keuntungan dalam Uang Tunai

Ketika reli ke atas tampaknya telah terhenti, Anda mulai menjual keuntungan yang dikonversi ke Bitcoin untuk mendapatkan uang tunai. Jangan menunggu ini – lakukan segera setelah retakan mulai muncul. Dengan begitu, Anda masih memiliki sebagian besar kepemilikan jika reli berlanjut, tetapi pada saat yang sama Anda ingin membeli penurunan.

Butuh waktu lama bagiku untuk menyadari hal ini, tapi uang tunai juga merupakan posisi. Ini adalah lindung nilai yang sempurna terhadap penurunan pasar dan memungkinkan Anda untuk membeli dengan harga murah. Bertentangan dengan perkiraan Anda, uang tunai adalah aset lain dalam portofolio Anda, yang tanpanya Anda akan mandek dan tidak dapat membeli penurunan apa pun.

Ingat, ini adalah strategi jangka panjang dan Anda sebaiknya hanya berinvestasi dalam proyek yang sangat Anda yakini. Jangan pernah menjual semua atau bahkan setengah dari kepemilikan Anda – lakukan hanya ketika masalah kritis muncul dengan proyek tersebut.

Pikiran Terakhir

Dengan posisi kas Anda, Anda mulai membeli lagi, dan begitulah kelanjutannya. Elemen strategis yang disajikan dirancang untuk menghilangkan bias psikologis sebanyak mungkin dari investasi dan perdagangan. Namun, premis terpenting untuk strategi ini adalah meneliti secara menyeluruh semua yang Anda masukkan satu sen pun.

Buat portofolio yang seimbang berdasarkan sejumlah besar informasi dari berbagai sumber. Tak satu pun dari proyek tersebut, kecuali mungkin Bitcoin, yang telah menjadi arus utama, dan hingga saat itu pasar kripto akan tetap sangat spekulatif. Selain itu, proyek blockchain yang lebih besar masih memiliki potensi kenaikan yang sangat besar, jadi cobalah untuk tetap menggunakannya sebanyak mungkin.

Disiplin yang konsisten adalah kuncinya. Buat jadwal untuk semua yang Anda lakukan: penilaian portofolio mingguan, penelitian berkelanjutan, pembelian, saldo portofolio, strategi untung / jual, menggunakan stop-loss, dan ambil untung.

Semua hal yang disebutkan di atas adalah elemen strategi pribadi saya yang telah saya buat selama beberapa bulan terakhir. Bagaimana Anda akan menerapkannya sepenuhnya terserah Anda; ini hanyalah pedoman untuk strategi yang telah banyak membantu saya. Mungkin belum tentu sesuai dengan tujuan dan visi Anda. Saya berinvestasi untuk jangka yang sangat panjang, dan bahkan perdagangan jangka pendek saya dilakukan dengan tujuan meningkatkan nilai portofolio saya untuk jangka panjang.

Saya sangat berharap semua informasi ini akan membantu Anda dalam memainkan permainan kripto yang gila dan membangun portofolio yang sangat berharga di tahun-tahun mendatang.!

Terkait: Cara Meneliti Cryptocurrency: Investasi Berinformasi dan Uji Tuntas