Perbedaan antara pedagang yang tidak menguntungkan atau sedikit menguntungkan, dan pedagang mata uang kripto yang sangat menguntungkan, seringkali hanya beberapa perubahan kecil pada mentalitas dan strategi pedagang..

Panduan ini membagikan 5 hal yang sedikit dibicarakan tip perdagangan cryptocurrency untuk mengangkat Anda ke level berikutnya sebagai trader. Logikanya, artikel ini bukanlah nasihat perdagangan atau investasi, dan sebaiknya Anda memperlakukannya sebagai materi pendidikan saja.

Jangan setel stop loss Anda pada poin yang jelas

Pada saat penulisan, lebih dari $ 4 Miliar diperdagangkan Pertukaran margin Bitcoin setiap hari. 

Artinya itu Bitcoin berjangka dan opsi sekarang jauh lebih likuid daripada pasar spot yang mendasari yang digunakan oleh produk turunan untuk harga indeksnya.

Besarnya ukuran pertukaran derivatif Bitcoin, ditambah dengan fakta bahwa sebagian besar pedagang di platform ini menggunakan leverage yang sangat tinggi, membuatnya relatif mudah bagi pedagang besar dan dana lindung nilai untuk secara singkat mendorong harga ke arah tertentu dan menyebabkan likuidasi berjenjang..

Ini membuat benar stop-loss penempatan komponen penting dari setiap strategi perdagangan Bitcoin. Sebagian besar pedagang eceran menetapkan stop-loss mereka pada titik swing high atau swing low yang sangat jelas pada grafik. 

Pedagang mata uang kripto yang canggih mengetahui hal ini, dan akan sering mencoba mengirimkan harga melalui poin-poin utama ini untuk memicu stop-loss. 

Jika mereka sukses, mereka sering melakukannya memicu tekanan bahwa mereka dapat mengambil untung dengan melakukan perdagangan kulit kepala ke arah itu atau dengan menggunakan likuiditas untuk mengisi posisi ke arah yang berlawanan.

Untuk menghindari berhenti diburu, tidak atur stop-loss Anda pada titik ayunan yang jelas pada grafik. Sebaliknya, setel stop sedikit di atas titik ayunan (jika korslet) atau di bawah (jika merindukan). Sebagai alternatif, Anda juga dapat menggunakan ATR trailing untuk stop-loss Anda.

Cari kompresi harga 

Pasar bergerak dari siklus kompresi ke siklus ekspansi. 

Ketika pasar terkompresi, pedagang besar sering mengisi posisi mereka dan banyak “energi” terkonsentrasi di pasar dalam kisaran yang sangat ketat. Begitu pasar meninggalkan kisaran itu, semua energi ini dilepaskan seperti pegas, yang menghasilkan perluasan pasar dan, lebih sering daripada tidak, sebuah tren..

Oleh karena itu, tip perdagangan yang kuat adalah mencari area kompresi harga ini, dan kemudian memperdagangkan breakout ke salah satu arah dalam upaya untuk mengikuti tren berikutnya..

Sekarang Anda mungkin bertanya-tanya: bagaimana Anda dapat mengidentifikasi area kompresi harga?

Ada beberapa pendekatan. Cara paling sederhana adalah dengan mencari “di dalam lilin“Pada grafik harian, pola di mana tinggi dan rendah dari lilin sebelumnya benar-benar menelan lilin saat ini.

Pedagang juga dapat menggunakan indikator volatilitas yang lebih tradisional seperti Bollinger Bands atau Saluran Donchian, di mana kisaran yang ketat antara pembacaan tinggi dan rendah dari indikator menunjukkan kompresi harga.

Pantau pendanaan BitMEX

Di bursa derivatif seperti Bitmex atau Deribit, pendanaan adalah biaya yang dipertukarkan antara long dan short. Biaya ini tidak dibayarkan ke bursa itu sendiri.

Itu biaya pendanaan didasarkan pada seberapa jauh harga di bursa telah menyimpang dari “Harga Indeks” yang mendasarinya, yaitu harga yang dihitung melalui harga pasar gabungan dari bursa spot.

Jika harga di bawah harga indeks, pendanaan umumnya berubah menjadi negatif, yang berarti bahwa posisi short membayar posisi beli. Di sisi lain, jika harga berada di atas harga indeks, pendanaan biasanya berubah menjadi positif, yang berarti bahwa posisi beli membayar short.

Karenanya, pendanaan dapat digunakan untuk mengukur sisi pasar mana yang mengambil posisi lebih agresif.

Misalnya, jika pendanaan negatif, kita dapat menyimpulkan bahwa posisi jual telah menumpuk dengan leverage yang signifikan. Hal ini akan membuat shorting di level saat ini kurang menarik, sementara pendanaan negatif tetap ada, karena kemungkinan short squeeze.

Karena itu, penting untuk dicatat bahwa pendanaan BitMEX BUKAN merupakan prediktor harga, tetapi ini adalah statistik yang sangat efektif bagi pedagang untuk membentuk bias arah.

Jangan mencoba memprediksi pembalikan tren

“Pasar bisa tetap irasional, lebih lama daripada Anda bisa tetap membayar,” adalah kebijaksanaan Wall Street yang terkenal. Individu yang telah memperdagangkan mata uang kripto selama beberapa waktu, mengetahui tren itu biasanya bertahan lebih lama dari yang diharapkan semua orang.

Oleh karena itu, sebelum membuka perdagangan mata uang kripto apa pun, perlu diingat bahwa apa yang naik lebih tinggi biasanya akan terus naik, dan apa yang turun, biasanya akan terus turun..

Padahal, di bursa saham, secara eksklusif membeli saham yang berada pada titik tertinggi sepanjang masa, mengungguli portofolio hanya membeli dan menahan.

Jadi, lain kali Anda mencoba menangkap pisau yang jatuh dan memprediksi perubahan tren sebuah koin, ketahuilah bahwa mengikuti tren itu lebih menguntungkan. Beli tinggi dan jual lebih tinggi, atau jual rendah dan beli kembali lebih rendah.

Hitung tepi Anda

Salah satu tip cryptocurrency yang paling diremehkan adalah mengukur keunggulan perdagangan Anda. Hanya sebagian kecil pedagang yang melakukan ini sebelum mereka mulai berdagang, dan ini akan memberi Anda keuntungan yang signifikan atas mereka.

Apakah Anda melakukan perdagangan harian, melakukan perdagangan ayunan mata uang kripto, atau hanya berinvestasi, itu adalah kunci bagi Anda untuk memiliki strategi dengan keunggulan yang terbukti.

Setiap kali Anda membuka perdagangan mata uang kripto, Anda bersaing dengan ribuan pedagang lain yang telah berdagang selama bertahun-tahun, atau yang menjalankan bot dengan strategi otomatis. Kiat perdagangan sederhana tidak cukup untuk menang melawan orang-orang ini, Anda memerlukan statistik untuk mendukung strategi Anda.

Jika Anda berencana untuk mengukur keunggulan perdagangan Anda, Anda memiliki dua opsi utama.

Solusi sederhananya adalah dengan membuka spreadsheet dan secara manual menelusuri grafik cryptocurrency masa lalu sambil menuliskan semua perdagangan yang akan Anda lakukan ketika Anda akan menutup perdagangan dan hasilnya.

Namun, pendekatan ini tidak hanya memakan waktu tetapi juga sangat rentan terhadap bias.

Pilihan yang lebih baik adalah mempelajari bahasa pemrograman seperti Pinescript atau Python dan jalankan backtest otomatis. 

Melakukannya akan memberi Anda statistik yang sangat tepat tentang strategi Anda, seperti kurva ekuitas, drawdown maksimum, rasio Sharpe, dan banyak lagi..

Selanjutnya, setelah Anda mengubah sistem perdagangan kripto Anda menjadi kode, tidak ada yang menghentikan Anda sekarang untuk sepenuhnya mengotomatiskannya sebagai bot perdagangan. Ini tidak hanya menghilangkan bias dari perdagangan Anda, tetapi juga memungkinkan Anda bereaksi lebih cepat terhadap peluang perdagangan kripto.

Meskipun demikian, perlu diingat bahwa jika analisis teknis Anda didasarkan pada indikator seperti garis tren yang digambar secara manual atau sistem lain yang sangat subjektif, mungkin sulit untuk mencoba mengotomatiskannya..