Mnoho obchodníkov nevenuje dostatočnú pozornosť vlastnostiam mince skôr, ako do nej investujú, ani nezvažuje načasovanie jej nákupu alebo metriky výmeny. Výsledkom je, že pri premene fiat peňazí na kryptomenu prichádzajú o obrovské sumy a vystavujú sa útokom hackerov a kolapsom mincí..
Existujú však určité triky obchodu, ktorých vedomosť vám pomôže udržať a znásobiť svoje peniaze. O tých vám povieme v tomto článku.
Vyhodnocovanie tokenu
Podľa CoinMarketCap je dnes na trhu k dispozícii viac ako 2 000 rôznych tokenov, ktorých celková kapitalizácia presahuje 140 miliárd dolárov. Ako sa môžete vyhnúť chybám a zvoliť token, ktorý vám prinesie zisk? Niektoré charakteristiky, ktoré vám pomôžu pri správnom rozhodovaní, nájdete v charakteristikách popísaných nižšie.
Pre zaujímavosť, niekedy môže samotná burza analyzovať tokeny a zverejniť recenzie na svojej webovej stránke. Príkladom je výmena p2pb2b. Tu si môžete prečítať ich recenziu na 3DCoin. Tieto materiály môžu výrazne uľahčiť rozhodovací proces.
Fundamentálna analýza
Zistite, na čo bola kryptomena vytvorená a ako ju môže využiť. Aby bol každý projekt ziskový, musí vyriešiť nejaký problém. Ak si prečítate dokument, ktorý sa zdá byť väčšinou marketingovou taktikou a dymom a zrkadlami, namiesto toho, aby ste popísali praktický a funkčný prípad použitia a kroky, ktoré podnikajú pri vývoji tejto technológie, potom pravdepodobne nebude bezpečná investícia, do ktorej investujete svoje peniaze..
Spoločnosť by mala ponúkať technické riešenia schopné uspokojiť potreby veľkého počtu používateľov. Čím kvalitnejšia bude táto technológia premyslená, tým robustnejší bude jej token a ekosystém. A keď študujete jednu spoločnosť, môžete odfiltrovať aj veľa podvodných projektov.
Finančné ukazovatele
Objem obchodovania kryptomeny na burzách
Tento ukazuje, aký silný dopyt je po tomto tokene medzi obchodníkmi. Ak je objem obchodov vysoký, znamená to, že o túto mincu má záujem veľa investorov.
Môže byť tiež užitočné pozrieť sa na graf rastu / poklesu objemu obchodovania. Je možné, že po minci nemusí byť vysoký dopyt investorov, ale jej objem obchodovania je umelo vysoký, pretože mince tohto projektu vykupuje niekoľko desiatok alebo sto obchodníkov. Ich účel je jasný: chcú napumpovať mieru majetku a potom ho predať späť za vyššiu cenu. U skutočne spoľahlivých projektov by sa obchodné ukazovatele mali zvyšovať postupne a akékoľvek veľké zvyšovanie cien by sa malo uspokojiť kritickým okom.
Cena za malý token Temco (vyššie) a jeho denný objem obchodovania. Zdroj obrázkov: https://temco.io/
Emisia mincí
Množstvo tokenov ukazuje, koľko je kryptomena ocenená. Ak spoločnosť vydá 1 milión žetónov namiesto 10, mince budú 10-krát hodnotnejšie a s tokenom bude oveľa ťažšie manipulovať. Je to ešte lepšie, keď má minca obmedzené emisie, ako to bolo v prípade bitcoinu, litecoinu a stellaru. Ak je počet mincí neobmedzený, existuje riziko inflácie, ktorá by mohla spôsobiť stratu investovaných prostriedkov.
Zjavnou výnimkou sú platformy Ethereum a EOS. Tie rástli vďaka tomu, že produkty, ktoré vytvorili, boli pre krypriemysel životne dôležité.
Emisie najväčších kryptomien.
Likvidita
Čím viac podporuje burza mincí, tým vyššia je jej likvidita. To znamená, že po diele je vysoký dopyt a je ľahké ho predať alebo kúpiť. Mince, ktorá je podporovaná iba niekoľkými menšími burzami, pravdepodobne nebude mať veľkú šancu na masové prijatie, pretože väčšina investorov k nej nebude mať ľahký prístup..
Rast ceny tokenu
Kurz môže niekedy klesnúť v dôsledku medvedieho vývoja na kryptotrhu. Môžu existovať aj pumpy, keď skupina obchodníkov umelo zvyšuje rýchlosť tokenu. V tomto okamihu by graf mohol vyzerať veľmi sľubne a prinútiť používateľov burzy kúpiť mincu za vyššiu cenu od bystrých obchodníkov, ktorí ju kúpili, keď bola oveľa lacnejšia. Nenechajte sa týmito podvodníkmi oklamať, pretože po každej pumpe nasleduje výpis a čoskoro bude cena za tento token nižšia ako kedykoľvek predtým.
Príklad pumpy: hore je cenový graf, dole – screenshot obrazovky telegramu chatu, ktorý ukazuje obchodníkov, ktorí plánujú kúpiť token.
Volatilita kryptomeny
K fiat menám sú priradené stablecoiny – ako napr Tether (USDT), ktorý je krytý americkým dolárom. Kurz stablecoinu sa takmer vôbec nemení, takže fiat mena, ku ktorej je uviazaná, je solídna. Väčšina tokenov je ale veľmi nestabilná a často zistíte, že sadzby altcoinov stúpajú a klesajú podľa toho, ako sa chová bitcoin.
Vysoká volatilita môže byť pre vás dobrá, ak ste krátkodobým investorom. V takom prípade kúpite tokeny projektu a za pár minút ich predáte späť. Mnoho ľudí si takýmito operáciami dokáže privyrobiť malé imanie. Naopak, ak ste majiteľom (dlhodobým investorom) – radšej si vyberte stabilnú kryptomenu, pretože u týchto je pravdepodobnejšie, že z dlhodobého hľadiska prinesú dobrý výnos..
Cena a objem obchodovania s najpopulárnejšou stabilnou mincou Tether.
Sociálne ukazovatele
Aj keď ste našli spoločnosť, ktorá vytvára užitočný produkt a jej tokeny vykazujú dobré finančné ukazovatele, pred zakúpením je potrebné dokončiť posledný kus due diligence. Najprv musíte preskúmať a získať cit pre prístup spoločnosť dáva projektu a pozrite si správy o spoločnosti v médiách, ako sú blogy, spravodajské weby a sociálne médiá..
Účty spoločnosti na sociálnych sieťach – predovšetkým Reddit a Twitter – vám môžu povedať, či má s investormi dobrý vzťah. Pozrite sa, čo ľudia napíšu do profilu projektu a aká vysoká je ich aktivita. Je generálny riaditeľ komunikatívny a spoľahlivý voči svojim nasledovníkom? Je komunita spokojná s tým, ako projekt napreduje, čo sa týka jeho plánu a míľnikov? Ak sú všetci sledovatelia účtu robotmi, znamená to, že samotný projekt bude s najväčšou pravdepodobnosťou podvodný.
Ďalšia vec, ktorá ukazuje, aké dôležité je pre spoločnosť vyvíjať svoj produkt, je pozornosť vývojárov k marketingu. Ak chcete zistiť, ako dôslední sú tvorcovia, pokiaľ ide o propagáciu, pozrite sa, ako často aktualizujú svoj účet a koľko článkov o produkte nájdete vo výsledkoch vyhľadávania Google. Skontrolujte tiež, či sa vývojári zúčastňujú konferencií o kryptomene a či organizujú stretnutia s investormi.
Dobrá PR stratégia môže pomôcť obrovskému rastu projektu a marketingové kampane môžu byť cyklické. Presne v čase, keď sa projekt aktívne inzeruje, môže z toho investor vyťažiť.
Konferencia Token2049, kde blockchainový projekt mohol investorom povedať niečo o sebe.
Funkcie spoločnosti
Okrem vyššie uvedených kritérií existujú aj ďalšie funkcie, ktoré môžu zvýšiť cenu tokenu.
Schopnosť ťažiť kryptomenu
Ten priťahuje veľa kryptonadšencov, ktorí zarábajú peniaze udržiavaním práce na blockchainovom projekte. Ťažba umožňuje, aby sa projekt rozvíjal rýchlejšie, pretože o ňom začnú hovoriť vysoko špecializovaní špecialisti. Prítomnosť baníkov tiež umožní stabilnejšiu prácu samotnej siete a cenu tokenu.
Korelácia s hlavnými kryptomenami
To znamená, že kedykoľvek klesne hodnota veľkej mince – povedzme bitcoinu -, cena za malý projektový token ju sleduje. Samozrejme, existujú meny nezávislé od lídrov na trhu, čo im umožňuje preukázať rast počas celkového kolapsu. Investori ochotne kupujú tento druh coinov, pretože použitie takýchto tokenov vám umožňuje diverzifikovať vaše krypto portfólio a zaistiť sa proti katastrofe na celom trhu..
Anonymita
Prvá vec, ktorú musíte pochopiť, je, že toto kritérium môže byť dôležité z mnohých legitímnych dôvodov, a to napriek tomu, že mince na ochranu súkromia dostávajú zlý rap za to, že ich používajú zločinci. Môžu to byť tiež bežní investori, ktorí uprednostňujú anonymné a nevystopovateľné transakcie. Zatiaľ čo federálne inštitúcie sa stále snažia prísť na to, ako ich regulovať, mince na ochranu súkromia ako napr ZCash a Monero sa stali mimoriadne populárnymi.
Výber správneho času na nákup
Oznámenie o zaradení kryptomeny
Keď sa objavia správy, že nový token bude čoskoro uvedený na burze, pošle sa správa všetkým používateľom kryptoplatformy. Je tiež pravdepodobné, že samotná minca vydá oznámenie, pretože vyzdvihnutie na burze je vzrušujúca správa. To podporuje záujem o mincu pre rôznych investorov, a tým zvyšuje jej hodnotu.
To sa stalo pred časom na internete p2pb2b výmena. Podobný prípad umožnil jednému z používateľov zvýšiť jeho kapitál o 507% dôsledným sledovaním oznámení o zaradení konkrétnej mince a zvolením správneho času, do ktorého je možné vložiť peniaze.
Deň alebo noc
Najlepšie je nakupovať kryptomenu počas aktívnej fázy obchodovania: takto bude mať najvyšší možný počet ponúk. Ak je určený pre západný trh, aktívne obchodovanie sa bude s najväčšou pravdepodobnosťou uskutočňovať vo dne (newyorský čas), a ak je to východný trh, bude to nočné.
Nasledujúci graf ukazuje, že viac ako 80% z celkového hashrate najväčšej kryptomenovej siete Bitcoin patrí čínskym ťažobným fondom, čo odráža vplyv tejto krajiny v krypto svete.
Čínske združenia ťažia viac ako 80% jednotiek bitcoinovej siete. Zdroj obrázka: https://btc.com/stats/pool?percent_mode=latest#pool-history
Čo ak sa rýchlosť zníži?
Keď cena tokenu začne klesať, obchodníci často začnú podliehať panike a predávať ho za stále menšie ceny. Ak ste si istí touto mincou, bola by škoda túto situáciu nevyužiť. Kryptotrh je notoricky nestabilný, takže aj tokenová rýchlosť veľmi dobrého projektu môže niekedy klesnúť. Preto sú tu hlavné pravidlá obchodovania: neprepadajte panike a využite výhody celkovej hystérie.
Ukazovatele výkonnosti burzy
Proces výberu obchodnej platformy by sa mal brať veľmi vážne. Teraz sa výmeny môžu líšiť v niekoľkých parametroch.
Výška poplatku
Môže dosiahnuť 0,5% z čiastky transakcie. Priemer je 0,2%.
Bezpečnosť
Informácie o bezpečnostných opatreniach nájdete na webovej stránke výmeny. Zistite, aké štandardy spĺňa, aké podiely uchováva v studených a horúcich peňaženkách. Pamätajte, že chladné peňaženky sa hackujú oveľa ťažšie. Napríklad, p2pb2b burza ukladá 96% všetkých kryptomien na hardvérovú peňaženku a je chránená v súlade s normami OWASP TOP 10.
Tiež by ste nemali zabudnúť na zrejmé bezpečnostné prostriedky. Boli by ste prekvapení, keby ste zistili, koľko ľudí nepoužíva napríklad dvojfaktorovú autentizáciu. To je dôvod, prečo je dnes väčšina hackerských útokov úspešná. Podľa RBC každých 20% zo 720 obetí použilo na svoju autorizáciu heslo kratšie ako 8 symbolov.
Keď uvažujete o investovaní do burzy, skontrolujte, či už k nej niekedy nedošlo. Napríklad z platformy BitHumb bolo dvakrát odcudzených niekoľko miliónov dolárov kryptomeny. Šokujúce je, že po prvom útoku mnoho obchodníkov pokračovalo v ukladaní svojich kryptomien na kompromitovanú burzu a boli odsúdení, aby opäť prišli o všetky svoje peniaze..
Počet obchodných párov
Rovnaký token je zvyčajne možné umiestniť na rôzne platformy naraz. Najobľúbenejšie tokeny sa samozrejme umiestňujú na všetky platformy. V takom prípade si chcete zvoliť burzu, ktorá ponúka najlepšie podmienky:
- najnižšia cena mince;
- najmenší provízny poplatok;
- pohodlné spôsoby vkladu / výberu finančných prostriedkov.
Pamätajte, že na obchodovanie nemusíte používať iba jednu platformu. Napokon, aj dokonalá výmena môže byť za určitých podmienok prekonaná inými.
Vklad a výber finančných prostriedkov
Mnoho búrz vám umožňuje dobiť si zostatok iba v kryptomene. Pre obchodníkov to znamená stratu značných súm peňazí na poplatkoch len za doplnenie zostatku na BTC. Zatiaľ je prevod dolárov alebo eur na kryptomeny stále dosť ťažký. Aj medzi veľkými platformami iba Okex, Huobi, p2pb2b, HitBTC a ZB.COM podporujú dobíjanie v amerických dolároch.
Objem obchodovania
Tento ukazovateľ odráža počet ľudí využívajúcich burzu a viac obchodníkov znamená viac ponúk. Neznamená to však, že si musíte jednoducho zvoliť ten s najvyšším objemom obchodov. Akákoľvek výmena z top 20 Coinmarketcap.com v zásade spĺňa všetky potrebné požiadavky.
Dostupnosť IEO
Ďalšou dôležitou výhodou pre obchodnú platformu je schopnosť získať peniaze pre začínajúce projekty. IEO je proces získavania finančných prostriedkov, ktorý má nahradiť zastarané ICO. Každý predaný žetón je krytý finančnými zárukami, ktoré z mince robia skutočné digitálne aktívum. A zbierka na burze zaručuje bezpečnosť peňazí prispievateľov: na to, aby sa platforma mohla dostať na trh, musí najskôr prejsť vážnym overovacím procesom, ktorý vykonávajú odborníci na burze. Po zhromaždení peňazí začnú mince predávať na tej istej obchodnej platforme, na ktorej prebehla zbierka. Zatiaľ sú IEO dostupné iba na 2 hlavných burzách: Binance a p2pb2b.
Výška investície
Mali by ste mať na pamäti, že aj keď ste si projektom úplne istí, nikdy by ste do neho nemali investovať všetky svoje peniaze. Investujte iba toľko, koľko sa nebojíte stratiť. Ako ste sa už mali dozvedieť, mince nie sú vždy stabilné alebo predvídateľné.
Dbajte na diverzifikáciu svojho krypto portfólia. Pokúste sa kúpiť mince z rôznych projektových kategórií. Týmto spôsobom, aj keď stagnuje trh s AI, budete môcť zvýšiť príjmy napríklad z poľnohospodárskych projektov.
Ak nájdete projekt, ktorý považujete za sľubný, neunáhlite sa s investovaním vlastných peňazí. Je veľmi pravdepodobné, že takáto minca bude mať úskalia. Jedným z príkladov je spoločnosť Sirin Labs, ktorá získala 158 miliónov dolárov. Projekt bol určený na výrobu smartfónov založených na blockchaine, ale nikdy nebol spustený. Cena za ich tokeny potom klesla z 3,44 USD na 0,33 USD.
Záver
Aby ste mohli komplexne posúdiť potenciálnu kryptomenu, budete musieť brať do úvahy všetky vyššie uvedené faktory. Dobrý token by teda mal mať vysokú likviditu a objem obchodovania – tieto odrážajú dopyt po minci a jej popularitu. Rovnako dôležité sú samozrejme aj technické parametre, ako napríklad emisia, ktorá nám v podstate ukazuje hodnotu kryptomeny. Volatilita tokenu a jeho korelácia s veľkými kryptomenami dokazuje, že minca je nezávislá od trhu a pravdepodobne si zachová svoju hodnotu.
Predtým, ako do nich investujete peniaze, stojí za to si spoločnosť tiež preštudovať zvnútra. Zistite, kto je za projekt zodpovedný, a pozrite si životopisy popredných vývojárov na LinkedIn. Neexistoval a nikdy nebude taký projekt, ktorý by mohol rásť bez náležitej stratégie PR, čo znamená, že na propagáciu značky sa muselo vynaložiť obrovské množstvo peňazí.
Berte do úvahy aj sociálne ukazovatele. Na to, aby akákoľvek minca mohla pokračovať v raste, potrebuje verejné povedomie. Analyzujte účty projektu v sociálnych sieťach a komentáre, ktoré o ňom ľudia píšu na špecializovaných fórach.
Ďalšou dôležitou vecou je vybrať si obchodnú platformu, od ktorej budete kupovať tokeny. Pokiaľ ide o to, mali by ste vziať do úvahy výšku poplatku na burze, počet obchodných párov spolu so spôsobmi vkladu prostriedkov a bezpečnostnými opatreniami.