Marknaden har varit ett blodbad de senaste månaderna efter en otrolig men ohållbar tillväxt under månaderna innan. HODLing har varit tufft och med tanke på de nuvarande marknadsvärderingarna har många investerare gett upp och tagit sina förluster.
Jag har också varit i båda ändarna av spektrumet, och inte för första gången heller. Under det senaste, ge eller ta, två års engagemang i kryptomarknaden, har jag upplevt de mest extrema känslorna. Med tiden utvecklade jag en investeringsstrategi för att hålla mig sund och sluta förlora pengar, och jag vill dela de strategiska elementen med dig.
Den består av flera viktiga discipliner som hjälper dig att behålla dina vinster och upprätthålla en stark portfölj genom att ta bort inneboende mänskliga psykologiska svagheter. Jag hävdar inte att jag har den gyllene gåsen av kryptovalutainvesteringar, men dessa strategiska element kommer säkert att hjälpa till att få ut det mesta av det som vissa ser som en katastrofal kryptovaluta-björnkörning – och vad andra ser som en möjlighet.
Jag är med på det på lång sikt och jag fokuserar aldrig på daytrading, någonsin. Men (och det tog ett tag att förstå detta) är HODLing inte alltid det bästa sättet att flyga heller. Ja, marknaden är fortfarande i sin linda, och de nya Googles och Facebooks kan redan vara listade på Coinmarketcap och kanske till och med i din portfölj. Men din portfölj kan vara värt mycket mer med en uppmätt strategi istället för passivt HODLing. Och låt oss vara ärliga, åtminstone hälften av din motivation att köpa krypto är att tjäna mycket pengar.
Grunden för strategin
Först och främst har jag bara investerat ett belopp som jag kan leva utan – så oavsett vad som händer behöver jag inte sälja min krypto för att upprätthålla mig själv – och det borde du också göra. Att ha ett skyddsnät att falla tillbaka på kommer också att hindra dig från att låta dina känslor få det bästa av dig, något som kan bli ekonomiskt dödligt.
En annan viktig förutsättning är att du bara investerar i ett projekt du vet allt om. Vilket problem löser det? Vilken bransch riktar den sig mot? Vem står bakom projektet? Utan säkerheten i denna kunskap kommer du sannolikt att förlora mycket pengar.
Min strategi fokuserar på stora marknadsflyttningar och stora drag för enskilda mynt. Det är en långsiktig strategi med alternativ för mellanhänder. Det har byggts med den starka övertygelsen att kryptovalutor och blockchain är ostoppbara krafter som kommer att bli kända namn och användas av massorna under de kommande åren..
Med denna strategi har jag försökt bygga ett systematiskt tillvägagångssätt för att köpa lågt och sälja högt som kontinuerligt kommer att öka värdet på min portfölj. Det rider på kryptomarknadens stora vågor på ett avslappnat sätt. Försök inte att förutsäga någonting, utan bara gå med flödet. Svett inte heller de små rörelserna. Marknaden är otroligt volatil, och ju tidigare du accepterar detta och lär dig att ignorera det, desto bättre.
En nyckelkomponent är att inte oroa sig för att försöka tida marknaden perfekt. Till och med de mest erfarna investerarna kan inte alltid köpa absolut botten och sälja på toppen. Att oroa sig för detta orsakar stress och leder till misstag orsakade av känslomässiga reaktioner, som bör undvikas till varje pris. Vi är bara smarta apor, och genom att acceptera detta kan vi bli mycket framgångsrika apor.
Känn dig själv
Den största risken när du investerar och handlar är du: dina känslor, fördomar och övertygelser. Denna strategi försöker ta bort “du” så mycket som möjligt från ekvationen. Denna artikel visar korrekt de fördomar och brister som vi alla har. Marknaderna är inte rationella; nästan alla låter sina känslor (som FOMO och panikförsäljning) få det bästa av dem. I slutändan kommer stora pengar alltid att slå dig om du inte kommer överens med dessa kalla hårda sanningar.
Vanliga misstag från investerare och handlare är:
- Investera i något som de inte vet och förstår
- Går för stort till en tillgång
- Övertrading
- Investera en stor summa i öre mynt
- Använda hävstång och kortslutning
Dessutom tenderar människor att bli känslomässigt knutna till specifika mynt och övertygelser. Du bör inte “tro” på ett mynt eller på en marknadsrörelse. Jag har läst så många gånger att människor är övertygade om att något kommer att gå upp för att det måste, eller hur? Marknaden agerar bara konstigt – den förstår att den här eller den andra krypton eller hela utrymmet är undervärderat. Marknaden är helt fel. Sanningen att säga, marknaden gör vad den gör, utan någon sympati för hur du känner för något.
Forskningsprojekt att investera i
Långsiktiga investeringar handlar om grundläggande. Gör din egen forskning (DYOR) kan inte stressas tillräckligt. Oavsett om du just har börjat eller om du redan är med i spelet är forskning fortfarande den viktigaste aspekten av kryptovalutainvesteringar. Innan du köper en ny kryptovaluta bör du ha kontrollerat minst följande:
- Vem som står bakom projektet?
- Är vitboken tydlig och kortfattad?
- Hur fungerar projektet tekniskt?
- Är problemet ett verkligt problem?
- Löser det faktiskt ett problem?
- Vilken bransch inriktar sig projektet på?
- Finns det några stora partnerskap?
Vi har tidigare skrivit två artiklar som kan hjälpa dig att identifiera nya investeringar. I den här artikeln beskrev vi de vinnande faktorerna för (nya) kryptovalutaprojekt. I den här artikeln beskrev vi trender i kryptorummet för 2018.
Om du inte förstår tekniken, industrin eller syftet med ett mynt eller token, håll dig borta från det. En del killar på en Telegram-kanal som tappar ett mynt ska aldrig kunna övertyga dig om att köpa det. Alla sådana sociala medier som nämns kan bara användas som en startpunkt för forskning, aldrig som en anledning att köpa.
Mynt kan absolut gå till noll. Håll dig borta från dessa genom att noggrant undersöka allt du köper in.
En balanserad portfölj
Diversifiering är av yttersta vikt när man investerar i kryptorummet. En välbalanserad portfölj minskar din risk, men den begränsar också dina totala vinster. När du vill spela allt-eller-ingenting kan du göra dig rik på att gå med bara en liten kryptovaluta, men chansen är större att du måste sälja med förlust eller till och med förlora allt.
Detta gäller särskilt med tanke på antalet nya kryptovalutor som har kommit in på marknaden. Det finns ingen bransch som endast är inriktad på en kryptovaluta, och även om du lyckas hitta en sådan bransch kommer nya spelare sannolikt att dyka upp. IOTA var krypton som inte använde blockchain; nu finns det Nano, Circle och Hashgraph. Ripple var krypto för banker; nu finns det Stjärn långsamt äta bort Ripples första mover-fördel.
Det finns två sätt att balansera din portfölj. Du kan skapa en balans baserad på flera enskilda kryptovalutor eller balansera din portfölj baserat på typerna av kryptovalutor. Jag gör faktiskt båda. Jag skapade först en balans baserad på typerna av kryptovalutor, sedan skapade jag ytterligare en balans mellan kryptovalutorna inom varje typ av kryptovalutor.
Typerna av kryptovalutor är:
- Transaktionsmynt
- Plattformsmynt
- Verktygstoken
- Säkerhetstecken
- Asset-backed tokens (stabila mynt)
ICO kan falla i någon av de ovan nämnda kategorierna.
Transaktionella mynt
Dessa mynt används för värdetransaktion. Bitcoin är det vanligaste exemplet på detta, men det finns många andra mynt som erbjuder samma tjänst med olika funktioner. Exempel på dessa är Litecoin, Dash, Monero, Zcash och många fler.
Ärligt talat finns nästan hela min portfölj i denna kryptokategori i Bitcoin. Jag tror inte riktigt på ett nytt finansiellt system med många digitala valutor med växelkurser, helt enkelt för att Bitcoin är ett protokoll med öppen källkod där många lagerlösningar kan byggas.
Även om andra transaktionsmynt definitivt kommer att växa i värde de närmaste åren, tror jag att Bitcoin kommer att förbli den dominerande valutan i detta segment. Medan andra kan vara snabbare, mindre centraliserade eller mer privata, får Bitcoins otroliga first mover-fördel och ersättning för uppgraderingar mig att fortsätta att tro på den regerande monarken av kryptovalutor.
Plattformsmynt
Dessa är kryptovalutor bundna till blockkedjor som möjliggör skapande av applikationer på dem, som Ethereum, NEO, Cardano, Lisk, VeChainThor och många fler. De underliggande plattformarna för dessa mynt skapar ett faktiskt behov – och därmed en efterfrågan – på mynten, eftersom de behövs för att använda applikationerna och köpa till ICO. Enligt min mening är dessa mynt för närvarande de säkraste och har den största tillväxtpotentialen, eftersom blockkedjorna de bygger på har kapacitet att bli grunden för den decentraliserade världen.
Vi har ingen aning om vilka av dessa plattformar som faktiskt kommer att bli den “globala superdatorn”, så jag har diversifierat mina investeringar över flera plattformsmynt. Dessutom är regleringsrisken mindre med dessa mynt, eftersom de faktiskt ger tillgång till praktiska tjänster istället för att försöka störa det monopol som regleras på pengar.
Utility Tokens
Dessa är tokens byggda på en av de ovannämnda plattformarna. De ger åtkomst till en specifik blockchain-applikation och är utformade för en specifik uppgift. Verktygsmarkeringar är inte riktigt min kopp te än, eftersom de är extremt riskabla på grund av två saker. Det är fortfarande för tidigt för massanvändning av dessa verktyg eftersom tekniken inte är redo än (till exempel Ethereums skalbarhetsproblem) och för att vi inte vet vilka plattformar som faktiskt kommer att bli blockchain-ryggraden i den digitala världen.
Om den underliggande blockchain inte är den som ska användas är applikationen definitivt dömd. Om exempelvis Ethereum inte kan skalas kommer dess applikationer inte att levereras. Jag tror att verktygstoken som kommer in i mainstream kommer att göra det genom att skapa en tjänst som är mycket bättre än vad vi har just nu. Dessa kommer att vara de så kallade ”mördareapplikationerna”, vars avkastning kommer att överskridas. Hög risk, hög belöning.
Säkerhetspoletter
Dessa tokens har inte ett inneboende användningsfall men utfärdas av ett företag för att samla in pengar. De ger inte tillgång till en tjänst, men tillåter användare att delta i tillväxten av företagets värde genom till exempel återköp av tokens av det utfärdande företaget. Detta är fortfarande ett mycket grått område när det gäller regler, och det har varit häftiga diskussioner om vad som exakt skiljer säkerhetstoken från verktygstoken.
För mig är säkerhetstecken för riskabla just nu – ta till exempel SEC: s senaste häxjakt, under vilken det stämde 80 kryptovalutaföretag. Den tokeniserade värdepappersmodellen har dock potential att allvarligt störa aktuella fundraising- och aktieinnehavsmodeller. När globala tillsynsorgan har skapat ett tydligt regelverk för att minska sin risk kommer investering i säkerhetstoken att bli ett mycket attraktivt alternativ.
Asset-backed Tokens (Stable Coins)
Denna typ av kryptovaluta ökar. I den här modellen representerar en kryptovaluta värdet av en underliggande tillgång som guld, konst, fiatvalutor etc. Det representerar ett nytt, mer tillgängligt sätt att investera i andra tillgångar än kryptovalutor, genom kryptovalutor. Stabila mynt är ett utmärkt sätt att ta skydd från en korrigerande storm. Jag är bara intresserad av projekt som använder blockchain-teknik för att skapa helt nya affärsmodeller och störa befintliga, men dessa kryptor är ändå väldigt intressanta.
Med hänsyn till alla ovanstående kan en portföljsaldo baserad på följande division se ut ungefär så här. Som en sidoanteckning är detta bara ett exempel, och du bör alltid skapa din egen portfölj baserat på din egen forskning eller med hjälp av en professionell rådgivare.
Och inom dessa olika kategorier kan en balans se ut så här.
När jag köper ett nytt mynt eller köper in i en ICO klassificerar jag det i dess typ. Sedan säljer jag några av de andra mynten inom den här typen, så jag har utrymme att köpa det nya myntet. Detta för att jag ska behålla mitt större perspektiv på vilket (enligt min mening) kryptovalutor har störst chans att lyckas.
Ett råd: marknaden är riskabel och spekulativ nog som den är, och de bästa kryptovalutorna har fortfarande otrolig vinstpotential också. Gör dig själv en tjänst och håll dig för det mesta till de större och mer etablerade kryptovalutorna.
Ytterligare strategiska komponenter
När du har gjort all din forskning och fastställt dina portföljbalanser är det dags att lägga till några fler element i din strategi. Dessa element säkerställer konsekvens och främjar disciplin, något som är av yttersta vikt för någon strategi. Konsekvent disciplin tar bort dina känslor från strategin och skapar den största potentialen på sidan. Ingenting går upp för alltid.
Elementen är:
- Välj en dag i veckan då du utvärderar din portfölj. Jag gör det varje onsdag, eftersom marknaden vanligtvis sjunker lite under helgen.
- Använd ett fast ämne portföljspårare. Min personliga favorit är Altpocket. Du kan använda detta för att hålla reda på dina portföljsaldon.
- Skapa en schablon för medelvärdesgenomsnitt. Detta schema bestämmer det totala investeringsbelopp som du vill åta dig och längden på den period under vilken du vill investera detta belopp.
- Bestäm en vinstdrivande strategi. När tar du vinster? Och hur mycket kommer du att sälja? Jag har delat upp mina innehav i låg risk (Bitcoin), medelrisk (plattform) och hög risk (nytta). För varje kategori bestämmer du ett vinst / säljschema. Detta kan vara: när en högriskinvestering stiger 20% så säljer du 5%, eller om du vill ta mer risk, när den stiger 50% så säljer du 10%. Var realistisk och förbinda dig till ditt skapade schema.
- Skapa alltid ett vinst / säljförhållande för Bitcoin, för det mesta av dina vinster från altcoins kommer först att omvandlas till Bitcoin. Använd det ursprungliga priset som du betalade för Bitcoin för detta, för om du använder priset på Bitcoin när du tog vinst, vilseleder du dig själv och ökar din riskexponering. Detta beror på att priset på Bitcoin sannolikt har ökat också under den tid det tog för ditt altcoin-värde att öka.
Att köpa in
När du väl har etablerat din portfölj, eller om du har byggt upp en kontant / Bitcoin-position med tidigare vinster, är det dags att börja köpa. Det är tillrådligt att göra detta i delar istället för att göra allt på en gång på grund av volatiliteten i kryptomarknad. Det är extremt svårt att ställa in marknaden och enligt nästan alla experter kan det inte göras konsekvent.
För att köpa en krypto eller flera kryptor till det bästa genomsnittspriset är genomsnittet av dollarkostnad det bästa sättet att gå. I en tidigare artikel, Jag beskriver fullständigt den här metoden. Medelvärde för dollarkostnad används för att få det genomsnittliga bästa priset för en investering, och det tar bort alla känslor från ekvationen. Du ignorerar marknadssentiment, prisfluktuationer och din egen tro genom att skapa ett köpschema. Detta schema består av två delar: frekvensen av inköp och det belopp du investerar under varje köprunda.
Genomsnitt av dollarkostnader är i allmänhet mest tillämpligt i situationer där du försöker mildra din risk, du investerar på lång sikt och du tror att det du investerar i kommer att öka på lång sikt. Det hjälper när en tydlig ingångspunkt är godtycklig, vilket är fallet med kryptovalutor, för då kan du helt ignorera priset. Om du vill kan du välja att köpa in på en gång. Förstå att detta kan ge högre vinster, men kommer också med lika mycket högre risk.
Köp inte in till marknadspriser. Även om detta är ett bekvämt alternativ slår det vanligtvis några procent av ditt värde. Jag sätter alltid min köporder 3% under det aktuella marknadspriset på börser. Marknadspriset är aldrig det bästa priset du kan få just nu på börser som Binance, Bittrex, Kucoin och Poloniex. Det kan ta en dag innan din beställning är fylld om du ställer in gränspriset 3% under marknadspriset, men enligt min erfarenhet har mina beställningar alltid fyllts.
När jag köper altcoins håller jag alltid koll på Bitcoins värde, och med tiden har jag gjort några viktiga observationer med avseende på detta. Det finns nästan aldrig tre gröna dagar i rad, och när marknaden är i rött tenderar Bitcoin att minska mindre än altcoins. När detta händer kommer din beställning att fyllas och du får din 3% rabatt, eftersom altcoin tenderar att sjunka hårdare än Bitcoin.
Jag har lagt till ett annat element i metoden för dollarkostnadsgenomsnitt, som jag kallar för genomsnittlig dollarkostnad. Denna strategi går emot huvudsyftet med genomsnittet av dollarkostnader, vilket är att ignorera priset och hålla sig till en viss periodisk budget, men det har fungerat bra för mig. Jag måste lägga till, det kommer med mycket mer arbete.
Så här fungerar det. Du använder exakt samma schema som för genomsnittlig dollarkostnad och du använder samma perioder och tar samma investeringsdel som baspunkt. I stället för att helt ignorera priset använder du den relativa prisändringen jämfört med den senaste inköpsperioden och tillämpar denna ändring på din förinställda återkommande budget. Låt mig visa dig hur detta fungerar.
- Vecka 1: Ingen tidigare information, du använder ditt budgeterade belopp ($ 100 i veckan) för att köpa in.
- Vecka 2: Priset på din riktade investering har sjunkit 10% jämfört med förra veckan. Du köper 10% mer och investerar därmed $ 110
- Vecka 3: Priset på din riktade investering har ökat med 7% jämfört med förra veckan. Du köper 7% mindre, alltså $ 93
Även om den här metoden jag har utvecklat har fungerat ganska bra för mig måste jag tillägga att jag inte är en professionell finansiell rådgivare, så ta inte detta som investeringsråd. Det är bara en metod som jag har funnit fungera för mig.
Ombalansera din portfölj
Ombalansering är en klassisk portföljhanteringsprocess. Genom ombalanseringsmetoden köps och säljs tillgångar för att upprätthålla en förutbestämd portföljsaldo. Denna teknik förhindrar att specifika tillgångar i en portfölj blir för viktiga eller ignoreras helt. Om en kryptovaluta har månat 400% medan andra har varit stillastående kan den här tillgången bli 20% av hela din portfölj, även om du ursprungligen bestämde att den bara skulle vara 5%.
Om detta händer kan du använda dina skapade portföljdiagram eller saldon för ombalansering.
Först ska du sälja en del av de kryptobestånd som har månat och köpt in kryptor som är en mindre del av din portfölj än vad du ursprungligen hade planerat. Exempelvis exploderade NEO under de senaste veckorna medan IOTA har sjunkit? Sälj lite NEO och köp IOTA med det.
För att fastställa om ombalansering är nödvändig, använd dagen i veckan som du bestämde (i mitt fall onsdag) för att bedöma din portfölj.
En förutsättning för ombalansering är att marknaden fortfarande ska vara i en uppåtgående trend. När det finns sprickor på marknaden efter en stor uppgång och media börjar sprida FUD är det förmodligen en bra idé att börja ta vinster, vilket kommer att beskrivas i följande avsnitt. Använd dina förutbestämda portföljsaldon för detta. Ovanstående cirkeldiagram fungerar mycket bra, eftersom de visuellt visar din balans.
När du använder en ordentlig kryptoportföljspårare, du kan se hur mycket av dina portföljsspecifika kryptovalutor som tas upp. Jämför detta med din förutbestämda portfölj för att se om något har förändrats drastiskt.
Återigen, och jag kan inte betona detta tillräckligt, är den grundläggande ingrediensen i hela denna strategi att göra din due diligence. Din portfölj måste endast bestå av projekt som du känner av hjärtat, håller regelbundet koll på och förblir säkra på. Om så är fallet passar ombalansering perfekt i din strategi.
Även om ombalansering betyder lite mer arbete (det finns ingen portföljspårare enligt min vetskap som gör det ännu), kan du använda den här metoden för att fastställa den relativa närvaron av en övergripande typ av mynt i din portfölj, som finansiella transaktioner / protokoll / verktyg myntdistribution. Tar verktygstoken en större och större del av hela din portfölj? Då är det en bra idé att identifiera varför detta händer och överväga att sälja några av de ledande verktygsmärkena för att köpa några fler transaktions- eller protokollmynt.
Tar vinst
En av de svåraste sakerna att göra för att investera, särskilt i den galna krypto berg-och dalbana, är att ta vinster. Vissa investerare tycker att det är något smutsigt att ta vinst, och en av mina största investeringsgudar, Warren Buffet, säljer aldrig när han kan hjälpa till. Buffet har dock knappast någonsin mött 400% vinster och 70% minskningar inom tre månader.
Jag säger inte att HODLing inte ger dig bra avkastning på lång sikt – jag tror faktiskt att det kommer att göra det. Men genom att ta vinst när en tillgångs pris är högt och köpa igen när det är lågt blir din HODL-position bara mer och mer värd. Med detta sagt (och förutsatt att du köpte helt övertygad om ditt innehavs långsiktiga perspektiv), sälj aldrig alla dina innehav när du tar vinst.
Den tidigare beskrivna metoden för ombalansering används under en uppåtgående trend. Vinsttagande är steget efter, när marknaden har sett en lång, brant uptrend och sannolikheten för att uptrend blir ohållbar ökar.
När ett mynt precis skjutit i höjden med 300%, ta vinster. HODLING allt efter en sådan stor uppgång är girighet, inget mer. Jag har gjort detta misstag mer än en gång och tänker att det är helt rationellt att eftersom ett myntvärde har ökat så mycket, så kommer det antagligen att fortsätta på det sättet. Det gör det inte. Det kommer alltid att finnas en korrigering. När du ser en större uppgång, som den i december, är det klokt att börja ta vinster. Hur fan kan du köpa doppet om du inte har något kvar att köpa det med?
Stop-Losses
De stoppa förlusten alternativet är ett otroligt användbart verktyg för att skydda dina vinster, och jag rekommenderar starkt att du använder det. Stop-loss är verktyg som automatiskt säljs till eller något under ett fast pris. De hjälper dig att ta bort dig själv från ekvationen och förhindra att du måste sitta framför skärmen hela dagen och titta på diagram innan du bestämmer dig för vad du ska göra.
Ett stoppförlust utlöses när priset på en tillgång når ditt bestämda lägsta pris. När den utlöses säljs stoppförlusten automatiskt till nästa tillgängliga pris. Till exempel köpte du Lisk till $ 14 och dess värde är $ 32 nu. Du vill förverkliga dina vinster, men du är inte helt säker på om manien har svalnat ännu. Du ställer in din stop-loss på $ 30 och går och lägger dig. När du vaknar är Lisk på $ 27, men din stop-loss sålde det strax under $ 30.
Det finns dock en risk med stoppförluster på grund av detta, det är när ett pris drastiskt sjunker. Detta beror på att ett stoppförlust automatiskt utlöses när priströskeln har uppnåtts. Det kan vara så att priset sjunker så hårt att stop-loss säljer till ett mycket lägre pris än du förväntade dig. Det beror på att många människor säljer under en krasch men ingen köper, vilket innebär att priset bara kan bestämmas när någon köper. Om vi använder exemplet ovan, om Lisk skulle sjunka från $ 32 till $ 27 utan att någon köpte däremellan, skulle din stoppförlust säljas till $ 27.
Att kombinera stoppförluster med din vinst / försäljningsgrad är en mycket kraftfull kombination som kan säkra vinster och mildra risker. Denna artikel beskriver fullständigt stoppförluster och typerna av detta verktyg.
I kryptosfärerna finns det två sätt att ta vinst:
- Vinster i Bitcoin
- Vinster i kontanter
Vinster i Bitcoin
För de mest erfarna Bitcoin-handlarna är det fortfarande namnet på spelet att vinna så mycket Bitcoin som möjligt. Vi ser det gång på gång, mestadels efter en stor altcoin-uppgång. En altcoin-uppgång orsakar vanligtvis ett fall i Bitcoins dominans. Sedan, när altcoin-uppgången verkar ha nått sin topp, börjar handlare sälja sina altcoins för Bitcoin igen, vilket får dess dominans att stiga. Tidigare fanns det många incidenter där det totala marknadspriset bara sjönk lite medan altcoins led. Detta indikerar att de flesta säljer sina altcoins för Bitcoin, men inte lämnar marknaden ännu.
Bitcoin är fortfarande kungen av krypto. Det drar altcoins hårt när det tappar, men tvärtom orsakar inte nödvändigtvis att altcoins spikar när det stiger. I slutändan måste du bestämma om ditt slutspel är att bygga så mycket Bitcoin-innehav är möjligt genom att byta ut dina altcoins, eller om du tror att altcoins också har en hållbar och lönsam framtid..
Jag försöker personligen balansera de två: Jag använder mina altcoin-vinster för att långsamt öka mina Bitcoin-innehav, men jag köper också en kontantposition för att köpa dalarna på mina favorit-altcoins.
Att ta vinst i Bitcoin innebär att du säljer dina altcoins för Bitcoin, och i motsats till att använda summan för att köpa andra altcoins för återbalanseringsändamål, behåller du värdet i Bitcoin. Detta är en nödvändig försiktighetsåtgärd för att skydda dig mot en eventuell korrigering eller krasch. Som de senaste två åren tydligt har visat, tenderar Bitcoin att minska i värde mindre än altcoins, och som sådan tar vinster i Bitcoin din portfölj från marknadskrascher bättre än något altcoin kan.
Observera att detta kommer att sätta din portfölj ur balans. Men det är klokt att göra detta som ett mått på riskreducering när din portfölj har gått otroligt bra. Marknaden kommer inte att stiga för alltid, och du kan vara säker på att det alltid kommer att finnas en ny korrigering. Genom att ta vinster i Bitcoin säkerställer du delvis dina vinster samtidigt som du stannar kvar i spelet så att du inte går miste om ett annat ben av en tjurkörning.
Använd vinst / säljkvoten som du bestämde i din strategi och håll dig till denna. Låt inte girighet övertyga dig om att den här kommer att öka ytterligare 100% efter en 300% uppgång.
Vinster i kontanter
När rallyt uppåt verkar ha upphört börjar du sälja vinsten konverterad till Bitcoin kontant. Vänta inte på det här – gör det så snart sprickor börjar dyka upp. På så sätt har du fortfarande huvuddelen av dina innehav om rallyet fortsätter, men samtidigt vill du köpa doppet.
Det tog mig ganska lång tid att inse detta, men kontanter är också en position. Det är den perfekta säkringen mot marknadsnedgångar och låter dig köpa billigt. I motsats till vad du kan förvänta dig är kontanter en annan tillgång i din portfölj, utan vilken du sitter fast och inte kan köpa något dopp.
Kom ihåg att detta är en långsiktig strategi och du bör bara investera i projekt där du är mycket säker. Sälj aldrig hela eller till och med hälften av dina innehav – gör det bara när kritiska problem uppstår med projektet.
Senaste tankar
Med din kontantposition börjar du köpa in igen, och så går cirkeln. De presenterade strategiska elementen är utformade för att ta bort så mycket psykologiska fördomar som möjligt från investeringar och handel. Den viktigaste förutsättningen för strategin är dock att noggrant undersöka allt du lägger en enda krona i.
Skapa en balanserad portfölj på grundval av stora mängder information från flera källor. Inget av projekten, förutom kanske Bitcoin, har gått mainstream ännu, och tills dess kommer kryptomarknaden att förbli mycket spekulativ. Dessutom har de större blockchain-projekten fortfarande massiv uppåtriktad potential, så försök att hålla fast vid dem så mycket som möjligt.
Konsekvent disciplin är nyckeln. Skapa ett schema för allt du gör: veckoportföljbedömning, kontinuerlig forskning, inköp, portföljbalanser, vinst / försäljningsstrategier, användning av stop-loss och intäkter.
Allt som nämns ovan är elementen i min personliga strategi som jag har skapat under de senaste månaderna. Hur du ska implementera dem är helt upp till dig; det här är helt enkelt riktlinjer för en strategi som har hjälpt mig mycket. Det kanske inte nödvändigtvis passar dina mål och vision. Jag investerar på mycket lång sikt, och även mina kortfristiga affärer görs med målet att öka värdet på min portfölj på lång sikt.
Jag hoppas verkligen att all denna information kommer att hjälpa dig att spela det galna kryptospelet och bygga en otroligt värdefull portfölj under de kommande åren!
Relaterad: Hur man undersöker kryptovalutor: informerad investering och due diligence