Skillnaden mellan en olönsam eller något lönsam näringsidkare och en vilt lönsam kryptovalutahandlare är ofta bara några små tweaks till näringsidkarens mentalitet och strategi.
Denna guide delar 5 lite omtalade tips om handel med kryptovalutor för att lyfta dig till nästa nivå som näringsidkare. Logiskt sett är den här artikeln inte handels- eller investeringsråd, och du bör endast behandla den som utbildningsmaterial.
Ställ inte din stoppförlust vid uppenbara punkter
I skrivande stund, över 4 miljarder dollar handlas vidare Bitcoin-marginalbyten varje dag.
Detta innebär att Bitcoin futures och optionerna är nu betydligt mer likvida än den underliggande spotmarknaden som används av derivatprodukter för deras indexpris.
Den stora storleken på Bitcoin-derivatutbyten, i kombination med att de flesta handlare på dessa plattformar använder mycket hög hävstång, gör det relativt enkelt för stora handlare och hedgefonder att kort pressa priset i en viss riktning och orsaka kaskad likvidation.
Detta gör rätt stoppa förlusten placering en viktig del av varje Bitcoin-handelsstrategi. De flesta detaljhandlare sätter sina stoppförluster till mycket uppenbara svängningar höga eller svängande låga punkter i diagrammet.
Sofistikerade kryptovalutahandlare vet detta och försöker ofta skicka priset genom dessa nyckelpunkter för att utlösa stoppförluster.
Om de lyckas, gör de ofta utlösa en pressning att de kan tjäna pengar genom att antingen ta en hårbottenhandel i den riktningen eller genom att använda likviditeten för att fylla en position i motsatt riktning.
För att undvika att jaga stopp, låt bli ställ in din stop-loss vid uppenbara svängpunkter i diagrammet. Ställ istället stoppet något ovanför svängpunkten (om kortslutning) eller under (om längtan). Alternativt kan du också använda en efterföljande ATR för din stoppförlust.
Leta efter priskomprimering
Marknaderna går från kompressionscykler till expansionscykler.
När marknaden komprimerar fyller stora handlare ofta sina positioner och mycket ”energi” koncentrerar sig på marknaden i ett mycket snävt intervall. När marknaden väl lämnat det intervallet släpps all denna energi i likhet med en fjäder, vilket resulterar i en expansion av marknaden och, mer än en gång, en trend.
Därför är ett kraftfullt råd att leta efter dessa områden med priskomprimering och sedan handla en breakout i båda riktningarna i ett försök att rida den efterföljande trenden..
Nu kanske du undrar: hur kan du identifiera områden med priskomprimering?
Det finns några tillvägagångssätt. Det enklaste är att leta efter ”inuti ljus”På det dagliga diagrammet, ett mönster där det höga och det låga i det föregående ljuset helt omsluter det aktuella ljuset.
Handlare kan också använda sig av mer traditionella volatilitetsindikatorer som Bollinger-band eller Donchian kanaler, där ett tätt intervall mellan indikatorns höga och låga värden indikerar priskomprimering.
Håll koll på BitMEX-finansiering
På derivatbörser som Bitmex eller Deribit, finansiering är en avgift som byts mellan longs och shorts. Denna avgift betalas inte till själva börsen.
De finansieringsavgift baseras på hur långt priset på börsen har avvikit från dess underliggande “Indexpris”, vilket är ett pris beräknat genom marknadspriset på en sammansättning av spotbörser.
Om priset är lägre än indexpriset blir finansieringen i allmänhet negativt, vilket innebär att shorts betalar lång. Å andra sidan, om priset ligger över indexpriset, blir finansieringen vanligtvis positivt, vilket innebär att longs betalar shorts.
Därför kan finansiering användas för att mäta vilken sida av marknaden som har tagit mer aggressiva positioner.
Till exempel, om finansieringen är negativ kan vi dra slutsatsen att shorts har staplat in med betydande hävstång. Detta skulle göra kortslutning på nuvarande nivåer mindre intressant, medan negativ finansiering kvarstår på grund av möjligheten till en kort pressning.
Med det sagt är det viktigt att notera att BitMEX-finansiering INTE är en prisprognos, men det är en mycket effektiv statistik för handlare att bilda en riktad bias.
Försök inte att förutsäga trendåterföringar
“Marknader kan vara irrationella, längre än du kan vara lösningsmedel”, är berömd Wall Street-visdom. Individer som har handlat kryptovalutor under en tid, vet att trender brukar vara mycket längre än alla förväntar sig.
Innan du öppnar några kryptovalutahandel bör du komma ihåg att det som har gått högre kommer vanligtvis att fortsätta högre, och det som har gått lägre kommer vanligtvis att fortsätta falla.
I själva verket exklusivt på aktiemarknaden köpa aktier som är på en rekordhög nivå, överträffar en portfölj med bara köp och håll.
Så nästa gång du försöker fånga en fallande kniv och förutsäga ett myntas trendförändring, vet du bara att det är mer lönsamt att följa trenden. Köp högt och sälj högre, eller sälj lågt och köp tillbaka lägre.
Kvantifiera din kant
Ett av de mest underskattade kryptovalutatipsen är att kvantifiera din handelsfördel. Endast en liten del av handlarna gör detta innan de börjar handla, och det kommer att ge dig en betydande fördel framför dem.
Oavsett om du handlar dag, handlar med kryptovalutor eller bara investerar, det är nyckeln för dig att ha en strategi med en beprövad kant.
När du öppnar en kryptovalutahandel tävlar du mot tusentals andra handlare som har handlat i flera år, eller som kör bots med en automatiserad strategi. Enkla handelstips räcker inte för att vinna mot dessa människor, du behöver statistik för att stödja din strategi.
Om du planerar att kvantifiera din handelsfördel har du två huvudalternativ.
Den enkla lösningen är att öppna ett kalkylark och manuellt gå igenom tidigare kryptovalutadiagram medan du skriver ner alla affärer du skulle ha gjort när du skulle ha avslutat affären och resultaten.
Detta tillvägagångssätt är emellertid inte bara mycket tidskrävande utan också mycket benäget för partiskhet.
Det bättre alternativet är att lära sig ett programmeringsspråk som Pinescript eller Python och kör ett automatiskt backtest.
Om du gör det kommer du att få mycket exakt statistik om din strategi, som dess aktiekurva, maximala utnyttjande, Sharpe-förhållande och mer.
Vidare, efter att du har förvandlat ditt kryptohandelssystem till kod, hindrar ingenting dig nu från att automatisera det som en handelsbot. Detta eliminerar inte bara bias från din handel, men det gör det också möjligt för dig att reagera mycket snabbare på kryptohandelsmöjligheter.
Med detta sagt, kom ihåg att om din tekniska analys baseras på indikatorer som manuellt ritade trendlinjer eller andra system som är mycket subjektiva, kan det vara besvärligt att försöka automatisera detta.