Atšķirība starp nerentablu vai nedaudz ienesīgu tirgotāju un ārkārtīgi ienesīgu kriptovalūtu tirgotāju bieži vien ir tikai daži mazi uzlabojumi tirgotāja mentalitātē un stratēģijā.

Šajā ceļvedī ir dalītas 5 maz runātas lietas kriptovalūtu tirdzniecības padomi lai jūs paceltu uz nākamo līmeni kā tirgotājs. Loģiski, ka šis raksts nav padoms tirdzniecībai vai ieguldījumiem, un jums tas jāuztver tikai kā mācību materiāls.

Nenovietojiet stop loss acīmredzamos punktos

Rakstīšanas laikā, vairāk nekā USD 4 miljardi tiek tirgots Bitcoin rezerves apmaiņa katru dienu. 

Tas nozīmē ka Bitcoin nākotnes līgumi un opcijas tagad ir ievērojami likvīdākas nekā pamatā esošais tūlītējais tirgus, ko atvasinājumu produkti izmanto indeksa cenai.

Milzīgais Bitcoin atvasināto instrumentu biržas lielums kopā ar faktu, ka lielākā daļa tirgotāju šajās platformās izmanto ļoti lielu kredītplecu, lielajiem tirgotājiem un riska ieguldījumu fondiem ļauj salīdzinoši viegli īslaicīgi virzīt cenu noteiktā virzienā un izraisīt kaskādes likvidācijas.

Tas padara pareizu pārtraukt zaudējumu izvietošana ir katras Bitcoin tirdzniecības stratēģijas izšķiroša sastāvdaļa. Lielākā daļa mazumtirgotāju nosaka stop-loss ļoti skaidri redzamajos svārstību augstumos vai zemākajos punktos diagrammā. 

Izsmalcināti kriptovalūtu tirgotāji to zina un bieži mēģina nosūtīt cenu caur šiem galvenajiem punktiem, lai izraisītu pieturas zaudējumus. 

Ja viņi gūst panākumus, viņi bieži izraisīt saspiešanu ka viņi var gūt peļņu, vai nu veicot galvas ādas tirdzniecību šajā virzienā, vai arī izmantojot likviditāti, lai aizpildītu pozīciju pretējā virzienā.

Lai izvairītos no medību pārtraukšanas, ne iestatiet savu stop-loss acīmredzamajos diagrammas šūpoles punktos. Tā vietā iestatiet pieturu nedaudz virs šūpošanās punkta (ja īssavienojums) vai zemāk (ja ilgojas). Alternatīvi, stop-loss gadījumā varat izmantot arī aizmugurējo ATR.

Meklējiet cenu saspiešanu 

Tirgi pāriet no saspiešanas cikliem uz paplašināšanās cikliem. 

Kad tirgus saspiežas, lielie tirgotāji bieži aizpilda savas pozīcijas, un tirgū tiek koncentrēta daudz “enerģijas” ļoti šaurā diapazonā. Tiklīdz tirgus atstāj šo diapazonu, visa šī enerģija tiek izlaista līdzīgi pavasarim, kā rezultātā notiek tirgus paplašināšanās un vairākkārt tendence.

Tādējādi spēcīgs tirdzniecības padoms ir meklēt šos cenu saspiešanas apgabalus un pēc tam tirgot izlaušanos jebkurā virzienā, cenšoties virzīties uz nākamo tendenci.

Tagad jūs varat domāt: kā jūs varat noteikt cenu saspiešanas jomas?

Ir dažas pieejas. Vienkāršākais ir meklēt “iekšpusē sveces”Ikdienas diagrammā modelis, kurā iepriekšējās sveces augstā un zemākā daļa pilnībā apņem pašreizējo sveci.

Tirgotāji var izmantot arī tradicionālākus svārstīguma rādītājus, piemēram, Bollingera lentes vai Donču kanāli, kur šaurs diapazons starp rādītāja augstajiem un zemajiem rādījumiem norāda uz cenu saspiešanu.

Sekojiet līdzi BitMEX finansējumam

Par atvasināto instrumentu apmaiņu, piemēram, Bitmex vai Deribit, finansējums ir maksa, kas tiek apmainīta starp garajiem un šortiem. Šī maksa netiek maksāta pašā biržā.

The finansēšanas maksa ir balstīts uz to, cik tālu biržas cena ir novirzījusies no tās pamatā esošās “Indeksa cenas”, kas ir cena, kas aprēķināta, izmantojot spot biržu apvienotā tirgus cenu.

Ja cena ir zemāka par indeksa cenu, finansējums parasti kļūst negatīvs, kas nozīmē, ka šorti maksā ilgi. No otras puses, ja cena ir virs indeksa cenas, finansējums parasti kļūst pozitīvs, tas nozīmē, ka ilgie maksā šortus.

Tādējādi finansējumu var izmantot, lai novērtētu, kura tirgus puse ir ieņēmusi agresīvākas pozīcijas.

Piemēram, ja finansējums ir negatīvs, mēs varam secināt, ka šorti ir uzkrājušies ar ievērojamu sviru. Tas padarītu īslaicīgu saīsināšanu pašreizējā līmenī mazāk interesantu, savukārt negatīvs finansējums joprojām pastāv, jo pastāv iespēja īsā laikā saspiesties.

Tas nozīmē, ka ir svarīgi atzīmēt, ka BitMEX finansējums NAV cenu prognozētājs, bet tirgotājiem tā ir ļoti efektīva statistika, lai veidotu virzienu.

Nemēģiniet paredzēt tendenču maiņu

“Tirgi var palikt neracionāli ilgāk, nekā jūs varat palikt maksātspējīgi”, ir slavena Volstrītas gudrība. Personas, kuras kādu laiku ir tirgojušās ar kriptovalūtām, zina šīs tendences parasti kalpo daudz ilgāk nekā visi sagaida.

Tādējādi pirms jebkuru kriptovalūtu darījumu atvēršanas paturiet prātā, ka tas, kas ir bijis augstāk, parasti turpinās iet augstāk, un tas, kas ir bijis zemāk, parasti turpinās kristies.

Faktiski tikai biržas tirgū pērkot visu laiku augstākā līmeņa akcijas, pārspēj vienkārši pirkt un turēt portfeli.

Tātad, nākamreiz, kad mēģināsiet noķert krītošo nazi un paredzēt monētas tendences maiņu, vienkārši ziniet, ka ir izdevīgāk sekot tendencei. Pērciet dārgi un pārdodiet augstāk, vai pārdodiet zemāk un atpirksiet zemāk.

Kvantificējiet savu malu

Viens no zemāk novērtētajiem kriptovalūtas padomiem ir jūsu tirdzniecības priekšrocību noteikšana. Tikai neliela daļa tirgotāju to dara, pirms viņi sāk tirgoties, un tas jums dos ievērojamas priekšrocības salīdzinājumā ar viņiem.

Neatkarīgi no tā, vai jūs nodarbojaties ar dienas tirdzniecību, veicat kriptovalūtu svārstību tirdzniecību vai vienkārši ieguldāt, jums ir svarīgi, lai jums būtu stratēģija ar pārbaudītu priekšrocību.

Ikreiz, kad atverat kriptovalūtas tirdzniecību, jūs konkurējat ar tūkstošiem citu tirgotāju, kuri ir tirgojušies gadiem ilgi vai kuri vada robotprogrammas ar automatizētu stratēģiju. Lai uzvarētu pret šiem cilvēkiem, nepietiek ar vienkāršiem tirdzniecības padomiem, jums ir nepieciešama statistika, lai atbalstītu savu stratēģiju.

Ja plānojat noteikt tirdzniecības priekšrocības, jums ir divas galvenās iespējas.

Vienkāršais risinājums ir atvērt izklājlapu un manuāli iziet cauri iepriekšējām kriptogrāfijas valūtu diagrammām, vienlaikus pierakstot visus darījumus, kurus jūs būtu veicis, kad būtu aizvēruši darījumus un rezultātus.

Šī pieeja tomēr ir ne tikai ļoti laikietilpīga, bet arī ļoti tendēta uz neobjektivitāti.

Labāks variants ir iemācīties tādu programmēšanas valodu kā Pinescript vai Python un palaidiet automatizētu backtest. 

To darot, jūs iegūsit ļoti precīzu statistiku par savu stratēģiju, piemēram, tās kapitāla līkni, maksimālo izņemto naudu, Šarpes koeficientu un daudz ko citu..

Turklāt pēc tam, kad esat pārveidojis savu šifrēšanas tirdzniecības sistēmu kodā, nekas vairs neliedz jums to pilnībā automatizēt kā tirdzniecības botu. Tas ne tikai novērš jūsu tirdzniecības neobjektivitāti, bet arī ļauj daudz ātrāk reaģēt uz kriptogrāfijas tirdzniecības iespējām.

Paturiet prātā, ka, ja jūsu tehniskā analīze ir balstīta uz tādiem rādītājiem kā manuāli zīmētas tendenču līnijas vai citas ļoti subjektīvas sistēmas, var būt apgrūtinoši mēģināt to automatizēt.